沙特遭袭推动油价上涨，美元跌势暂歇、股市走高

市场综述：石油供应风险、人工智能乐观情绪与美联储预期

沙特阿拉伯发生袭击，促使美国下令部分外交人员及家属离开驻沙特机构，油价周四上涨。布伦特原油期货上涨1.2%至每桶$110.11，美国西得克萨斯中质原油（WTI）上涨1%至$98.12。此前周三，布伦特原油收盘基本持平，WTI则下跌67美分。

最新事态加剧了市场对地区石油供应安全的担忧。与伊朗结盟的也门胡塞武装周三袭击多个目标，造成达曼一座民用机场至少一人死亡、另有八人受伤，另一起无人机袭击则造成沙特一处油田两人死亡。

据美国能源信息署数据，上周美国原油库存减少3.06百万桶至412.5百万桶，降幅超过分析师预期的820,000桶。不过，馏分油库存增加1.68百万桶至104.3百万桶，与预期下降相反。

在美联储十月27-28日政策会议前，美国10年期国债收益率下降支撑不生息的黄金，金价周三小幅上涨。现货黄金上涨0.3%至每盎司$4,137.94，盘中稍早曾触及十月15日以来最低水平。美国十二月交割黄金期货收涨0.2%，报每盎司$4,150。投资者还在等待下周美国个人消费支出（PCE）通胀报告，以寻找货币政策前景线索。

投资者为下周一系列央行会议做准备，美元近期的跌势周四暂歇。市场预计美联储将在十月会议上维持利率不变，同时继续评估十二月加息的可能性。

欧洲央行也预计将基准利率维持在2.5%，不过市场已基本计入年底前加息的预期。在日本，市场预计日本央行下周维持利率不变，下一次加息至1.5%预计在明年初。与此同时，英镑报$1.33955，澳元报$0.7025，欧元维持在$1.12上方。

华尔街方面，SpaceX业绩及Super Micro Computer乐观预测提振了人工智能相关股票的情绪，科技股周三领涨。道琼斯工业平均指数上涨0.69%至52,856.09，标普500指数上涨0.58%至7,757.17，纳斯达克综合指数上涨1.05%至26,702.86。 

Super Micro Computer的营收和利润率预测超过市场预期，股价大涨9.6%，并带动Hewlett Packard Enterprise上涨3.7%、戴尔上涨5.3%。SpaceX报告上市以来首次盈利后，股价上涨7.8%。不过，较弱的盈利指引拖累Netflix，其股价下跌5.3%。

市场将继续评估中东紧张局势、石油供应风险和通胀前景。在下周央行决策和PCE通胀数据公布前，市场还将关注美国劳动力市场及制造业指标，以寻找经济动能的新信号。后续企业财报对人工智能相关股票的影响也将继续受到关注。

DXY

要点

·         在下周央行会议前，投资者评估利率前景，美元跌势暂歇。

·         英镑及几种商品相关货币近期上涨，表明部分投资者减少了美元看涨仓位。

技术展望

·         日内倾向：看跌

·         支撑位： 101.50

·         阻力位： 102.00

XAU/USD

要点

·         美国国债收益率下降，降低了持有不生息资产的机会成本，从而支撑黄金。

·         美联储进一步收紧政策的预期仍构成阻力，持续通胀使十二月加息前景继续受到关注。

技术展望

·         日内倾向：看跌

·         支撑位： 4,104

·         阻力位： 4,142

布伦特原油

要点

·         沙特阿拉伯袭击升级，以及美国撤离部分外交人员的决定，加剧了市场对地区供应安全的担忧。

·         美国原油库存降幅超过预期，加剧供应担忧，但馏分油库存上升构成相反因素。

技术展望

·         日内倾向：看涨

·         支撑位： 103.40

·         阻力位： 109.00

Dow Jones

要点

·         SpaceX业绩更强、Super Micro Computer指引乐观，支撑人工智能相关情绪，推动美国主要股指普涨。

·         通信服务板块走弱限制了大盘涨幅，其中AT&T、T-Mobile和Verizon因市场担忧SpaceX可能带来的电信竞争而下跌。

技术展望

·         日内倾向：看涨

·         支撑位： 52,386

·         阻力位： 52,935

财经日历关注

·         初请失业金人数：市场关注每周初请数据，以寻找劳动力市场状况变化的早期信号。申请人数上升可能表明就业需求减弱，下降则可能显示劳动力市场继续保持韧性，从而影响美联储政策预期。

·         美国谘商会领先指标月率：该指标追踪谘商会领先经济指数的月度变化，旨在提示经济活动的潜在方向。市场通过它寻找美国增长前景和经济放缓风险的线索。

·         堪萨斯联储制造业指数：这项地区调查衡量美联储第十辖区的制造业活动。投资者关注该读数，以了解工厂部门动能、商业状况，以及美国制造业潜在的疲弱或韧性。

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