PCE数据偏热强化美联储利率预期，美元上涨

市场综述：通胀数据强化九月加息预期，美元指数升至99.20

昨日市场焦点集中在美国PCE通胀报告，美联储偏好的通胀指标在七月升幅超过预期。

具体而言，美国商务部八月26日报告显示，个人消费支出（PCE）价格指数环比上涨0.2%，同比上涨3.7%。两项数据均高于预期0.1个百分点。

剔除波动较大的食品和能源价格后，核心PCE环比上涨0.2%，同比上涨3.3%，符合预期。报告还显示个人收入上涨0.4%，支出上涨0.2%，均高于预期。

数据公布之际，美联储官员正在权衡下一步政策行动。通胀在夏季仅录得温和月度涨幅，但仍远高于央行2%的目标。

PCE报告公布后，衡量美元强弱的DXY上涨至99.20，压制欧元、英镑和日元等其他主要货币。

不过，澳元成为主要货币中明显的例外，在高于预期的通胀数据公布后仍守住涨幅。澳元的基础支撑主要来自市场日益预期澳大利亚储备银行（RBA）即将加息。

澳大利亚国民银行（NAB）目前预计，九月会议将把利率从当前4.35%上调至4.6%；澳大利亚联邦银行和ANZ预计加息发生在十一月，但承认存在明显提前加息风险。

美元上涨也压制黄金，市场提高对美联储下月加息的预期，现货金价下跌1.4%至每盎司$4,592.97。

与此同时，能源市场方面，伊朗表示已与阿曼就霍尔木兹海峡达成协议后，油价在上一交易时段基本持平。

根据协议，船舶将通过伊朗水域进入波斯湾，再经由穿越阿曼与伊朗领海的共同通道离开该地区。国际基准布伦特原油收跌74美分，报每桶$87.84；美国WTI下跌13美分，报每桶$82.23。

展望今日，市场等待初请失业金人数、商品贸易差额、批发库存和零售库存数据。

市场也将继续关注美联储主席Kevin Warsh周五在怀俄明州美联储年度杰克逊霍尔研讨会上的讲话，不过部分分析师预计他将保持谨慎措辞，在九月政策会议前提供有限信号。

DXY:

要点：

• 七月PCE通胀数据高于预期后，美元指数升至99.20。整体PCE环比上涨0.2%、同比上涨3.7%，均高于预期0.1个百分点。
• 核心PCE环比0.2%、同比3.3%，符合预期，但收入和支出分别增长0.4%和0.2%的更强数据，强化了美元走强的依据。
• 市场提高对美联储下月加息的预期，美元上涨压制欧元、英镑和日元等多数主要货币。

技术展望：

• 日内倾向：看涨
• 支撑位： 98.86
• 阻力位： 99.29

黄金：

要点：

• PCE报告后美元普遍上涨，拖累现货黄金下跌1.4%至$4,592.97/oz。
• 美联储九月加息预期上升，为黄金带来额外阻力。

技术展望：

• 日内倾向：看跌
• 支撑位： 4,583
• 阻力位： 4,673

WTI:

要点：

• 布伦特与WTI整体走势接近持平，布伦特下跌74美分至$87.84/桶，WTI下跌13美分至$82.23/桶。
• 市场评估伊朗宣布与阿曼达成霍尔木兹海峡通行协议的消息，油价变化不大。该协议允许船舶经伊朗水域进入波斯湾，并通过两国领海内的共同通道离开。

技术展望：

• 日内倾向：看涨，但存在回调风险
• 支撑位： 79.62
• 阻力位： 83.33

AUD/USD:

要点：

• 澳元成为明显例外，尽管高PCE数据推动美元普遍上涨，澳元仍守住涨幅。
• 市场日益预期RBA加息，支撑澳元走强；NAB目前预计最早在九月会议上，利率将从4.35%升至4.6%。
• 澳大利亚联邦银行和ANZ仍预计十一月加息，但承认存在明显提前行动风险。

技术展望：

• 日内倾向：看涨
• 支撑位： 0.71567
• 阻力位： 0.71896

财经日历关注：

• 今日： 初请失业金人数、商品贸易差额、批发库存和零售库存。
• 周五： 美联储主席Kevin Warsh将在杰克逊霍尔研讨会上讲话，不过部分分析师预计他将保持谨慎，在九月政策会议前避免释放明确信号。

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