Bacaan PCE Tinggi Mengangkat Dolar apabila Jangkaan Kadar Fed Mengukuh

Ringkasan Pasaran: Indeks Dolar Naik kepada 99.20 apabila Data Inflasi Mengukuhkan Jangkaan Kenaikan Kadar September

Tumpuan pasaran semalam ialah laporan inflasi PCE AS, dengan ukuran inflasi pilihan Fed meningkat lebih tinggi daripada jangkaan pada Julai.

Secara khusus, indeks harga perbelanjaan penggunaan peribadi (PCE) naik 0.2% bulan ke bulan dan 3.7% tahun ke tahun, menurut laporan Jabatan Perdagangan pada 26 Ogos. Kedua-dua bacaan adalah 0.1 mata peratusan melebihi unjuran.

PCE teras, yang tidak termasuk harga makanan dan tenaga yang tidak menentu, naik 0.2% bulan ke bulan dan 3.3% tahun ke tahun, sejajar dengan jangkaan. Laporan itu turut menunjukkan pendapatan peribadi naik 0.4% dan perbelanjaan naik 0.2%, kedua-duanya melebihi unjuran.

Data itu dikeluarkan ketika pegawai Fed mempertimbangkan langkah dasar seterusnya, dengan inflasi hanya menunjukkan kenaikan bulanan sederhana sepanjang musim panas tetapi kekal jauh melebihi sasaran 2% bank pusat.

Susulan laporan PCE, DXY, yang mengukur kekuatan dolar AS, meningkat kepada 99.20, menekan mata wang utama lain termasuk euro, sterling dan yen.

Walau bagaimanapun, dolar Australia merupakan pengecualian ketara dalam kalangan mata wang utama, mengekalkan kenaikannya selepas data inflasi yang lebih tinggi daripada jangkaan. Kekuatan asas AUD didorong terutamanya oleh peningkatan jangkaan kenaikan kadar akan datang daripada Reserve Bank of Australia (RBA).

National Australia Bank (NAB) kini menjangkakan kadar naik kepada 4.6% daripada paras semasa 4.35% pada mesyuarat September, manakala Commonwealth Bank dan ANZ menjangkakan langkah itu pada November tetapi mengakui risiko jelas kenaikan lebih awal.

Kenaikan dolar turut menekan emas, dengan harga spot turun 1.4% kepada $4,592.97 seauns apabila pasaran meningkatkan jangkaan kenaikan kadar Fed bulan depan.

Sementara itu di pasaran tenaga, harga minyak didagangkan hampir mendatar dalam sesi terakhir selepas Iran berkata ia telah mencapai persetujuan dengan Oman mengenai Selat Hormuz.

Di bawah persetujuan itu, kapal akan memasuki Teluk Parsi melalui perairan Iran, kemudian keluar dari rantau itu melalui koridor bersama yang merentasi perairan wilayah Oman dan Iran. Minyak mentah Brent, penanda aras antarabangsa, mengakhiri sesi turun 74 sen pada $87.84 setong, manakala WTI AS susut 13 sen kepada $82.23 setong.

Bagi hari ini, pasaran menantikan data Tuntutan Pengangguran Awal, Imbangan Perdagangan Barangan, Inventori Borong dan Inventori Runcit.

Pasaran juga akan terus menantikan ucapan Pengerusi Fed Kevin Warsh pada Jumaat di simposium tahunan Jackson Hole Fed di Wyoming, walaupun sesetengah penganalisis menjangkakan beliau mengekalkan nada berhati-hati dan memberikan sedikit isyarat menjelang mesyuarat dasar September.

DXY:

Inti pati utama:

• Indeks dolar melonjak kepada 99.20 selepas data inflasi PCE Julai lebih tinggi daripada jangkaan, dengan PCE keseluruhan naik 0.2% m/m dan 3.7% y/y, kedua-duanya 0.1 mata melebihi unjuran.
• PCE teras menepati anggaran pada 0.2% m/m dan 3.3% y/y, tetapi bacaan pendapatan dan perbelanjaan yang lebih kukuh, masing-masing naik 0.4% dan 0.2%, mengukuhkan alasan bagi dolar yang lebih teguh.
• Kenaikan itu menekan kebanyakan mata wang utama lain, termasuk euro, sterling dan yen, apabila pasaran meningkatkan jangkaan kenaikan kadar Fed bulan depan.

Tinjauan Teknikal:

• Kecenderungan Harian: Menaik
• Sokongan: 98.86
• Rintangan: 99.29

Emas:

Inti pati utama:

• Emas spot turun 1.4% kepada $4,592.97/oz, ditekan oleh kenaikan dolar secara menyeluruh susulan laporan PCE.
• Peningkatan jangkaan kenaikan kadar Fed pada September menambah tekanan terhadap logam tersebut.

Tinjauan Teknikal:

• Kecenderungan Harian: Menurun
• Sokongan: 4,583
• Rintangan: 4,673

WTI:

Inti pati utama:

• Brent dan WTI didagangkan hampir mendatar, dengan Brent turun 74 sen kepada $87.84/setong dan WTI susut 13 sen kepada $82.23/setong.
• Harga minyak tidak banyak berubah apabila pasaran menilai pengumuman Iran mengenai persetujuan dengan Oman tentang laluan Selat Hormuz, yang membolehkan kapal memasuki Teluk Parsi melalui perairan Iran dan keluar melalui koridor bersama merentasi perairan wilayah kedua-dua negara.

Tinjauan Teknikal:

• Kecenderungan Harian: Menaik dengan Risiko Pembetulan
• Sokongan: 79.62
• Rintangan: 83.33

AUD/USD:

Inti pati utama:

• Dolar Australia merupakan pengecualian ketara, mengekalkan kenaikan walaupun dolar AS meningkat secara menyeluruh susulan bacaan PCE yang tinggi.
• Kekuatan itu disokong oleh peningkatan jangkaan kenaikan kadar RBA, dengan NAB kini mengunjurkan kenaikan kepada 4.6% daripada 4.35% seawal mesyuarat September.
• Commonwealth Bank dan ANZ masih menjangkakan kenaikan pada November tetapi mengakui risiko jelas langkah lebih awal.

Tinjauan Teknikal:

• Kecenderungan Harian: Menaik
• Sokongan: 0.71567
• Rintangan: 0.71896

Tumpuan Kalendar:

• Hari ini: Tuntutan Pengangguran Awal, Imbangan Perdagangan Barangan, Inventori Borong dan Inventori Runcit.
• Jumaat: Pengerusi Fed Kevin Warsh berucap pada simposium Jackson Hole, walaupun sesetengah penganalisis menjangkakan beliau kekal berhati-hati dan mengelak memberikan isyarat menjelang mesyuarat dasar September.

Sama ada anda baru mengenali pasaran atau seorang pedagang berpengalaman, kekal terhubung dengan pasaran global bersama CPT Markets. Akses platform dagangan canggih, spread yang kompetitif dan pelaksanaan yang pantas, dengan pengalaman dagangan yang lancar merentas pelbagai peranti.

Kandungan ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan merupakan nasihat pelaburan, cadangan pelaburan, atau tawaran atau pelawaan untuk membeli atau menjual sebarang instrumen kewangan. Dagangan produk kewangan seperti Forex dan CFD melibatkan tahap risiko yang tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Anda mungkin kehilangan semua modal yang dilaburkan, dan dalam keadaan tertentu, kerugian mungkin melebihi deposit awal anda. Sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat dan mempertimbangkan dengan teliti matlamat kewangan, tahap pengalaman dan kedudukan kewangan anda sebelum berdagang.