Pembelian Balik Perbendaharaan AS Menurunkan Hasil dan USD - CPT Markets

Ringkasan Pasaran: Pembelian Balik Perbendaharaan AS Menurunkan Hasil, USD Susut

Pembalikan mendadak berlaku di pasaran global susulan penjualan besar-besaran bon Perbendaharaan dalam sesi sebelumnya. Pada Rabu, Perbendaharaan AS mengumumkan bahawa ia akan meningkatkan saiz operasi pembelian balik bon kerajaan kepada lebih dua kali ganda, mencetuskan pelarasan harga pantas merentas kadar dan dolar.

Langkah itu menurunkan hasil bon Perbendaharaan AS 10 tahun sebanyak 6 mata asas kepada 4.647%, manakala hasil 30 tahun turun 9 mata asas kepada 5.196%. Hasil lebih rendah dan dolar yang lebih lemah memberikan sokongan kukuh kepada emas, yang melonjak 3.4% kepada $4,479.84/auns. Menjelang awal dagangan Asia hari ini, emas telah bergerak melepasi ambang $4,500/auns.

Persekitaran kadar yang lebih rendah turut meredakan tekanan terhadap Wall Street selepas beberapa sesi kenaikan kos pembiayaan. S&P 500 naik 0.21%, Nasdaq Composite meningkat sedikit 0.16%, dan Dow Jones naik 0.22%.

Tindakan Perbendaharaan itu secara berkesan mengatasi tumpuan terhadap minit FOMC Julai, yang sebelumnya merupakan acara utama sesi tersebut. Minit menunjukkan pembuat dasar masih melihat inflasi sebagai tinggi, dengan tiga pegawai menyokong kenaikan kadar. Bagaimanapun, pedagang sebahagian besarnya menganggap minit itu mencerminkan keadaan lalu, memandangkan bacaan inflasi yang lebih rendah dan data guna tenaga yang lebih lemah telah dikeluarkan sejak mesyuarat tersebut.

Di pasaran tenaga, minyak kekal tinggi. Minyak mentah Brent naik 0.7% untuk ditutup pada $91.62 setong, manakala WTI AS meningkat 1% kepada $85.83. Pergerakan itu berlaku apabila perkembangan melibatkan UAE dan Iran menambah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.

Seterusnya, kalendar ekonomi hari ini lebih ringan dan pasaran mungkin memerlukan masa untuk menilai pergerakan mendadak dalam sesi sebelumnya. Namun, Indeks Pembuatan Philly Fed, Tuntutan Pengangguran dan Indeks Pelopor CB akan kekal menjadi tumpuan.

XAU/USD: Emas Melonjak apabila Hasil Lebih Rendah dan Kelemahan USD Meningkatkan Permintaan

Inti pati utama:

• Emas melonjak lebih daripada 3% pada 19 Ogos apabila peluasan mengejut pembelian balik bon Perbendaharaan menurunkan hasil bon Perbendaharaan AS dan dolar secara mendadak, menjelang minit FOMC Julai.
• TD Securities berkata keputusan Perbendaharaan untuk memperluas operasi pembelian balik bon bagi menyokong kecairan memberikan momentum baharu kepada pasaran logam.

Tinjauan Teknikal:

• Kecenderungan Harian: Menaik dengan Risiko Pembetulan
• Sokongan: 4,471
• Rintangan: 4,527

Minyak: WTI Naik di Tengah-tengah Ketidakpastian Timur Tengah yang Kembali Meningkat

Inti pati utama:

• WTI naik lebih daripada 1% apabila perkembangan melibatkan UAE dan Iran menambah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.
• Pelayaran melalui Selat Hormuz kekal perlahan, dengan kebanyakan pemilik kapal terus mengelakkan laluan itu tanpa isyarat jelas bila ia akan dibuka semula.
• Trump berkata Washington tidak mengadakan rundingan dengan Iran dan mendakwa Hormuz terbuka, manakala Iran menegaskan bahawa selat itu masih ditutup.

Tinjauan Teknikal:

• Kecenderungan Harian: Menaik dengan Risiko Pembetulan
• Sokongan: 83.77
• Rintangan: 85.85

DXY: Pembelian Balik Perbendaharaan Menekan Dolar

Inti pati utama:

• DXY jatuh mendadak selepas Perbendaharaan AS menggandakan saiz operasi pembelian balik bonnya, menurunkan hasil bon Perbendaharaan dan melemahkan dolar.
• Minit FOMC Julai gagal membalikkan pergerakan itu. Pembuat dasar masih melihat inflasi sebagai tinggi dan tiga pegawai menyokong kenaikan kadar, tetapi pedagang menganggap minit itu sudah tidak terkini kerana data inflasi lebih rendah dan pekerjaan lebih lemah muncul sejak mesyuarat tersebut.

Tinjauan Teknikal:

• Kecenderungan Harian: Menurun dengan Potensi Pemulihan
• Sokongan: 98.76
• Rintangan: 99.29

EUR/USD: Euro Naik apabila Inflasi Zon Euro Melebihi Sasaran ECB

Inti pati utama:

• Euro mengukuh berbanding dolar apabila pengumuman pembelian balik Perbendaharaan mencetuskan penjualan USD secara meluas.
• Pasangan ini turut mendapat sokongan daripada inflasi tahunan Zon Euro yang naik kepada 2.9% pada Julai, melebihi sasaran 2% ECB.
• Ketua Ekonomi ECB Philip Lane memberi amaran bahawa konflik dengan Iran boleh mengekalkan inflasi 2026 sekitar 3%, mengukuhkan risiko inflasi daripada perkembangan geopolitik.

Tinjauan Teknikal:

• Kecenderungan Harian: Berhati-hati ke Arah Menaik
• Sokongan: 1.16140
• Rintangan: 1.16837

USD/JPY: Kekuatan Yen Dihadkan oleh Defisit Perdagangan Jepun yang Lebih Besar

Inti pati utama:

• Yen Jepun mengukuh apabila dolar melemah susulan tindakan Perbendaharaan, walaupun kenaikan dihadkan oleh defisit perdagangan Jepun yang semakin besar dan kos import yang tinggi.
• Imbangan perdagangan Jepun menunjukkan defisit melebar dengan ketara kepada 634.5 bilion yen pada Julai daripada 409.9 bilion yen pada bulan sebelumnya.
• Defisit itu lebih kecil daripada unjuran 680.0 bilion yen tetapi menandakan defisit bulanan ketiga berturut-turut dan yang terbesar sejak Januari, apabila pertumbuhan import mengatasi eksport.

Tinjauan Teknikal:

• Kecenderungan Harian: Neutral
• Sokongan: 158.00
• Rintangan: 158.84

Sama ada anda baru mengenali pasaran atau seorang pedagang berpengalaman, kekal terhubung dengan pasaran global bersama CPT Markets. Akses platform dagangan canggih, spread yang kompetitif dan pelaksanaan yang pantas, dengan pengalaman dagangan yang lancar merentas pelbagai peranti.

Kandungan ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan merupakan nasihat pelaburan, cadangan pelaburan, atau tawaran atau pelawaan untuk membeli atau menjual sebarang instrumen kewangan. Dagangan produk kewangan seperti Forex dan CFD melibatkan tahap risiko yang tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Anda mungkin kehilangan semua modal yang dilaburkan, dan dalam keadaan tertentu, kerugian mungkin melebihi deposit awal anda. Sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat dan mempertimbangkan dengan teliti matlamat kewangan, tahap pengalaman dan kedudukan kewangan anda sebelum berdagang.