Wall Street se recupera tras el retroceso de los rendimientos del Tesoro

Resumen de los mercados: la recuperación de Wall Street centra la atención en los rendimientos y el empleo no agrícola

Las bolsas estadounidenses se recuperaron de las pérdidas iniciales el jueves: el S&P 500 rebotó desde un mínimo de dos semanas al moderarse la ola de ventas de bonos mundiales y retroceder los rendimientos del Tesoro desde máximos de varias décadas. El Dow Jones Industrial Average subió un 0.04%, hasta 50,926.74, mientras que el S&P 500 ganó un 0.20%, hasta 7,666.48, y el Nasdaq Composite sumó un 0.04%, hasta 26,871.60.

El rendimiento de referencia del bono del Tesoro estadounidense a 10 años había alcanzado anteriormente un máximo de 24 años, después de registrar en el tercer trimestre su mayor subida trimestral desde 1994. Los rendimientos bajaron posteriormente al entrar compradores en el mercado, mientras que el rendimiento a dos años, que suele seguir las expectativas sobre la política de la Reserva Federal, cayó alrededor de 10 puntos básicos.

Los datos económicos estadounidenses siguieron apuntando a una economía resistente. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron hasta 197,000, por debajo de las 200,000 previstas por los economistas encuestados por Reuters. Mientras tanto, el PMI manufacturero del ISM se moderó hasta 54.5 en septiembre, frente a 54.6 en agosto, y el aumento de los precios de los insumos acrecentó la preocupación por la persistencia de la inflación.

El vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, indicó que el banco central podría esperar antes de volver a subir los tipos, tras su subida de 25 puntos básicos en septiembre. Sin embargo, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmó que esperaba que fueran necesarias nuevas subidas de tipos para contener la economía hasta 2027, aunque seguía sin tener claro si el próximo movimiento debería producirse este mes.

Los datos de inflación estadounidenses publicados el miércoles, más moderados de lo esperado, redujeron aún más las expectativas de una subida de tipos en octubre. El jueves, los mercados descontaban una probabilidad de alrededor del 25% de una subida en octubre, frente a casi el 70% de una semana antes.

Los precios del petróleo subieron con fuerza: el crudo Brent cerró con un avance del 4.37%, en $102.31 por barril, y el WTI ganó un 2.71%, hasta $92.87. El movimiento se produjo después de las informaciones de que las refinerías chinas habían suspendido las exportaciones de productos petrolíferos a destinos distintos de Hong Kong y Macao, mientras las noticias sobre nuevos despliegues militares estadounidenses en Oriente Medio aumentaron la preocupación por el suministro.

El oro avanzó ligeramente un 0.2%, hasta $4,165.29 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cerraron con una subida del 0.4%, en $4,202.30. Las menores expectativas de una subida de tipos de la Fed en octubre respaldaron al metal, aunque los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro y la fortaleza del dólar limitaron las ganancias adicionales. Los mercados se centrarán ahora en el informe estadounidense de empleo no agrícola de septiembre del viernes, en busca de nuevos indicios sobre el mercado laboral y las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal.

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Oro:

Punto clave:

• Las menores expectativas de subidas de tipos respaldaron a los metales preciosos.
• Los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro y la fortaleza del dólar siguieron limitando el potencial alcista.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: neutral
• Soporte: 4,111
• Resistencia: 4,220

WTI:

Punto clave:

• La suspensión de las exportaciones de combustible de China aumentó la preocupación por unos mercados mundiales de combustibles que ya tenían un suministro limitado.
• Los acontecimientos en Oriente Medio mantuvieron los riesgos para el suministro en el foco del mercado.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista
• Soporte: 90.49
• Resistencia: 93.68

Dow Jones:

Punto clave:

• La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro ayudó a aliviar la presión sobre las bolsas.
• Las acciones energéticas lideraron las subidas sectoriales, mientras que las tecnológicas también avanzaron.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista
• Soporte: 50,790
• Resistencia: 51,189

Agenda económica:

• Empleo no agrícola: muestra el ritmo de creación de empleo en Estados Unidos y ofrece una señal clave de la fortaleza del mercado laboral.
• Tasa de desempleo: indica la situación del mercado laboral estadounidense y las condiciones del empleo.
• Ingresos medios por hora: siguen el crecimiento salarial y ofrecen una señal de posibles presiones inflacionistas.
• Pedidos a fábrica: muestran la demanda de bienes manufacturados y la situación de la actividad manufacturera estadounidense.

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