El oro retrocede ligeramente mientras las perspectivas de tipos de la Fed generan incertidumbre en los mercados

Resumen de los mercados: debilidad del dólar, riesgos petroleros y expectativas sobre los bancos centrales

El dólar estadounidense siguió bajo presión el miércoles después de caer a un mínimo de tres semanas en la sesión anterior, ya que el descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro y de los precios del crudo lastró a la divisa. El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantenía estable en 101.78 tras retroceder un 0.2% el martes, mientras que el dólar australiano rondaba un máximo de tres semanas frente al dólar estadounidense.

El dólar australiano subió un 0.1%, hasta $0.7013, después de que el vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia, Andrew Hauser, afirmara que las perspectivas de inflación habían empeorado considerablemente. Sus comentarios aumentaron la incertidumbre sobre si el banco central necesitaría volver a subir los tipos de interés el próximo mes.

Por otra parte, el euro siguió bajo presión por la preocupación ante la agitación política y la situación fiscal de Francia. Las autoridades francesas anunciaron medidas de seguridad adicionales antes de las protestas previstas para el sábado. Los rendimientos de los bonos del Estado francés subieron: el rendimiento del OAT a 10 años alcanzó el 4.96%, después de acercarse al 5% a principios de octubre. El diferencial de rendimiento entre los OAT franceses y los Bund alemanes se amplió hasta 152.50 puntos básicos.

Los precios del petróleo avanzaron ligeramente el miércoles ante la preocupación por las interrupciones del suministro en Oriente Medio. Los futuros del crudo Brent subieron un 0.78%, hasta $109.64 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense ganó un 0.78%, hasta $98.58, a las 00:22 GMT. Los operadores seguían atentos a los riesgos para la navegación en el mar Rojo y el golfo de Omán, así como a las informaciones sobre ataques a buques y amenazas contra la infraestructura energética saudí.

Los precios habían caído en la sesión anterior después de las conversaciones entre el presidente de Irán y el jefe del ejército de Pakistán sobre los esfuerzos de mediación.

Mientras tanto, funcionarios estadounidenses afirmaron que estaban trabajando con refinerías internacionales para aumentar la producción de combustible ante la escasez de diésel. Los mercados también esperaban los datos de inventarios de Estados Unidos; los analistas preveían que las existencias de crudo hubieran disminuido en unos 800,000 barriles en la semana terminada el 16 de octubre.

El oro retrocedió ligeramente mientras los inversores evaluaban las perspectivas de los tipos de interés estadounidenses antes de la reunión de la Reserva Federal y de los datos de inflación del gasto en consumo personal (PCE) de la próxima semana. El oro al contado cayó un 0.3%, hasta $4,125.90 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en diciembre cerraron con un descenso del 0.4%, en $4,142.60.

Los operadores habían reducido sus expectativas de una subida de tipos en octubre tras los recientes comentarios de responsables de la Fed, aunque los mercados seguían descontando la posibilidad de un endurecimiento adicional en diciembre.

Las bolsas registraron mayoritariamente subidas el martes, al moderarse los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro. El Dow Jones Industrial Average subió un 1.02%, hasta 52,495.88, mientras que el S&P 500 ganó un 0.28%, hasta 7,712.57. El Nasdaq Composite retrocedió un 0.02%, hasta 26,424.82. Los inversores siguieron evaluando los resultados empresariales, especialmente los de las grandes compañías tecnológicas, en busca de señales de resistencia económica y de rentabilidad de la inversión en inteligencia artificial.

La atención se centra ahora en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón de la próxima semana; se espera que los tres mantengan los tipos de interés sin cambios. Los datos de inflación PCE de Estados Unidos aportarán más información sobre las perspectivas de política monetaria, mientras que la posibilidad de una subida de tipos de la Fed en diciembre sigue en el foco del mercado.

Los acontecimientos en Francia y los riesgos para el suministro energético de Oriente Medio también seguirán influyendo en la confianza del mercado.

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DXY

Puntos clave

·         La moderación de los rendimientos de los bonos del Tesoro y de los precios del crudo lastró al dólar.

·         Las entradas de capital en Estados Unidos y la demanda de activos refugio siguen siendo factores clave para las perspectivas del dólar.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: bajista

·         Soporte: 101.50

·         Resistencia: 102.00

XAU/USD

Puntos clave

·         Las expectativas de un endurecimiento adicional de la política de la Fed siguen dificultando el avance del oro, mientras la atención se centra en los datos estadounidenses de inflación PCE y en las indicaciones de la Fed sobre su política.

·         El nivel de $4,000 sigue siendo un umbral de precios clave señalado por el estratega de StoneX Bob Haberkorn.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: bajista

·         Soporte: 4,100

·         Resistencia: 4,155

Petróleo Brent

Puntos clave

·         Los riesgos para la navegación en el mar Rojo y el golfo de Omán, junto con las amenazas contra la infraestructura energética saudí, respaldaron los precios del petróleo ante la preocupación por interrupciones del suministro regional.

·         Los esfuerzos de mediación diplomática y las iniciativas para aumentar la producción de combustible ofrecieron posibles contrapesos a la preocupación por el suministro, mientras los datos de inventarios de crudo de Estados Unidos seguían en el punto de mira.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: bajista

·         Soporte: 103.40

·         Resistencia: 109.00

AUD/USD

Puntos clave

·         Las señales del Banco de la Reserva de Australia favorables a una política más restrictiva respaldan al dólar australiano, después de que el vicegobernador Andrew Hauser advirtiera de que las perspectivas de inflación habían empeorado considerablemente.

·         Los mercados evalúan si la persistencia de la inflación podría llevar al Banco de la Reserva de Australia a volver a subir los tipos el próximo mes.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: alcista

·         Soporte: 0.69951

·         Resistencia: 0.70400

Agenda económica

·         Reino Unido: los datos de inflación de los precios al consumidor y al productor de septiembre aportarán nueva información sobre las presiones inflacionistas internas y las perspectivas de política monetaria del Banco de Inglaterra. También se seguirá el discurso del gobernador Andrew Bailey en busca de nuevas señales sobre los tipos de interés.

·         Zona euro: se seguirá el discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, para conocer la valoración del banco central sobre la inflación, las condiciones económicas y las perspectivas de política monetaria.

·         Estados Unidos: los datos de inventarios de crudo de la EIA estarán en el foco del mercado ante los elevados precios del petróleo y los riesgos para el suministro en Oriente Medio. Los cambios en las existencias de crudo, gasolina y destilados aportarán más información sobre las condiciones del suministro de petróleo y combustibles en Estados Unidos.

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