El dólar se recupera y el yen se mantiene estable mientras el oro y el petróleo retroceden

Resumen de los mercados: el dólar se recupera mientras el oro y el petróleo retroceden

El DXY subió un 0.2%, hasta 101.98, en la sesión anterior, poniendo fin a dos jornadas consecutivas de pérdidas. Al inicio de la sesión asiática del martes 20 de octubre, el dólar estadounidense cotizaba en general sin una dirección clara, mientras las divisas de mayor rendimiento avanzaban modestamente ante una mejora del apetito por el riesgo.

El euro se mantenía en $1.1216, mientras que la libra esterlina y el dólar australiano ganaban un 0.1% cada uno, hasta $1.3308 y $0.6986, respectivamente. El dólar neozelandés también subía un 0.1%, hasta $0.5668. El yen se mantenía en 158.56 por dólar antes de una subasta de bonos del Estado japonés a 20 años.

Mientras tanto, el diferencial entre los bonos del Estado francés y alemán a 10 años se amplió en 9.9 puntos básicos, hasta 147.3 puntos básicos, ante la renovada incertidumbre política en Francia. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo sin cambios en el 5.131%.

El oro retrocedió ligeramente mientras los inversores evaluaban las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal antes de su reunión del 27-28 de octubre y del próximo informe estadounidense de inflación del gasto en consumo personal (PCE). El oro al contado cayó un 0.3%, hasta $4,126.84 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en diciembre bajaron un 0.3%, hasta $4,146.00.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores descontaban una probabilidad del 83% de que la Fed mantuviera los tipos sin cambios en su reunión de octubre, mientras que las expectativas de una subida de tipos en diciembre seguían siendo elevadas, en el 94%.

En Japón, el gobernador del Banco de Japón (BOJ), Kazuo Ueda, afirmó que la inflación subyacente estaba bastante cerca del objetivo del 2% del banco central, y señaló la fuerte demanda mundial de inteligencia artificial y la escasez de mano de obra como fuentes de presión inflacionista. Sus comentarios indicaron que existía margen para nuevas subidas de tipos.

Los precios del petróleo cayeron al inicio de la sesión asiática del martes, mientras los mercados evaluaban una orden ejecutiva estadounidense que eximía de algunas sanciones y aranceles relacionados con las exportaciones energéticas rusas. Al mismo tiempo, nuevos ataques hutíes contra objetivos saudíes mantenían la preocupación por las interrupciones del suministro en Oriente Medio.

Los futuros del crudo Brent cayeron un 0.45%, hasta $109.06 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense con entrega en noviembre bajaron un 0.33%, hasta $103.32. El contrato de noviembre vencía el martes, mientras que el contrato de diciembre, más negociado, retrocedió un 0.47%, hasta $98.08 por barril. En la sesión anterior, el Brent había subido hasta $110.70, su nivel más alto desde el 20 de mayo.

La exención estadounidense anunciada abrió la posibilidad de un mayor suministro de combustibles rusos, aunque persistía la incertidumbre sobre su aplicación y duración. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que los funcionarios necesitaban más tiempo para evaluar la situación.

La producción rusa de crudo aumentó en 65,000 barriles diarios en septiembre, hasta 8.43 millones de barriles diarios, según la Agencia Internacional de la Energía, pero siguió situándose unos 870,000 barriles diarios por debajo del nivel registrado un año antes.

Mientras tanto, los hutíes de Yemen, alineados con Irán, se atribuyeron ataques contra objetivos energéticos, aeroportuarios y militares saudíes, incluida una instalación de Aramco en Yanbu. Las autoridades saudíes no habían confirmado de inmediato esas afirmaciones y Reuters no pudo verificarlas de forma independiente. Los nuevos ataques aumentaron la preocupación por la estabilidad regional y la posibilidad de nuevas interrupciones del suministro energético.

Los mercados seguirán evaluando los acontecimientos en Oriente Medio, los flujos regionales de petróleo y el posible impacto de la exención estadounidense sobre las exportaciones energéticas rusas. En Europa, la atención seguirá centrada en la incertidumbre política en Francia y sus implicaciones para el euro y los mercados de deuda soberana.

Para el dólar estadounidense, los próximos datos de empleo y vivienda aportarán más información sobre el dinamismo económico antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

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DXY

Puntos clave

·         La mejora del apetito por el riesgo respaldó a las divisas de mayor rendimiento y limitó el avance del dólar.

·         Las expectativas sobre la decisión de octubre de la Fed y los próximos datos económicos de Estados Unidos mantuvieron la política monetaria en el foco del mercado.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: alcista

·         Soporte: 101.76

·         Resistencia: 102.25

Oro

Puntos clave

·         Las expectativas divergentes sobre las decisiones de la Fed en octubre y diciembre mantuvieron la incertidumbre sobre las perspectivas de los tipos de interés.

·         La espera del próximo informe de inflación PCE de Estados Unidos mantuvo la atención en los datos que podrían influir en las expectativas sobre futuras decisiones de tipos.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: bajista

·         Soporte: 4,115

·         Resistencia: 4,190

CFD sobre WTI

Puntos clave

·         Los nuevos ataques hutíes contra objetivos saudíes aumentaron la preocupación por posibles interrupciones del suministro energético de Oriente Medio.

·         La incertidumbre sobre la exención estadounidense relativa a las exportaciones energéticas rusas dificultó la valoración de las perspectivas del suministro mundial de petróleo.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: alcista

·         Soporte: 96.71

·         Resistencia: 100.00

EUR/USD

Puntos clave

·         La incertidumbre política francesa amplió el diferencial de sus bonos del Estado respecto a Alemania y puso de relieve una renovada preocupación por el riesgo soberano.

·         El euro mantuvo su resistencia pese a la ampliación de los diferenciales de rendimiento entre Francia y Alemania, lo que sugiere un contagio inmediato limitado al conjunto del mercado de divisas.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: bajista

·         Soporte: 1.11800

·         Resistencia: 1.12400

USD/JPY

Puntos clave

·         La valoración del BOJ sobre la inflación subyacente dejó margen para un mayor endurecimiento de la política monetaria, lo que podría respaldar al yen.

·         La próxima subasta de bonos del Estado japonés mantuvo la atención en la demanda del mercado de deuda nacional.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: alcista

·         Soporte: 157.70

·         Resistencia: 158.60

Agenda económica

·         Variación semanal del empleo de ADP: los mercados evaluarán la tendencia más reciente del empleo en el sector privado para obtener nueva información sobre las condiciones del mercado laboral y sus posibles implicaciones para las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal.

·         Inicio de construcción de viviendas: el informe aportará información sobre la actividad de construcción residencial y ayudará a los mercados a evaluar el dinamismo del sector de la vivienda en un contexto de costes de financiación elevados.

·         Ventas pendientes de viviendas, variación mensual y anual: los datos ofrecerán un indicador adelantado de la demanda de compraventa de viviendas existentes; las variaciones mensuales y anuales ayudarán a los mercados a evaluar el dinamismo del mercado inmobiliario y las presiones sobre la asequibilidad.

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