Las bolsas estadounidenses suben con la rotación hacia sectores ajenos a la IA y el petróleo retrocede ligeramente

Resumen de los mercados: rotación bursátil, inflación y riesgos para el suministro

Las bolsas estadounidenses cerraron al alza el jueves 15 de octubre, mientras los inversores se alejaban de algunas acciones vinculadas a la IA y se orientaban hacia empresas sanitarias y de consumo. El S&P 500 subió un 0.33%, hasta 7,744.06, el Nasdaq Composite ganó un 0.08%, hasta 26,713.03, y el Dow Jones Industrial Average avanzó un 1.08%, hasta 52,177.69.

El sector sanitario lideró las subidas sectoriales, con un avance del 1.84%, seguido por el de materiales, que ganó un 1.71%. Eli Lilly subió más de un 3%, UnitedHealth avanzó un 2.8% y Walmart sumó un 1.4%. Sin embargo, las acciones tecnológicas siguieron bajo presión por la preocupación sobre los costes de financiación y las necesidades de financiación de las empresas vinculadas a la IA. El Philadelphia Semiconductor Index cayó un 0.9% y encadenó su séptima sesión consecutiva de pérdidas.

La inflación siguió siendo una preocupación central. Los precios al productor de Estados Unidos registraron en septiembre su mayor aumento en cuatro años y medio, después de unos datos de inflación al consumidor superiores a lo previsto publicados el miércoles. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó a un mínimo de tres semanas durante la sesión del jueves, aunque los rendimientos seguían elevados en términos históricos.

Los precios del petróleo retrocedieron ligeramente el viernes por la mañana, mientras los inversores sopesaban una posible flexibilización de las sanciones estadounidenses contra algunos buques de la denominada flota en la sombra frente a la escalada de las tensiones en Oriente Medio. Los futuros del crudo Brent bajaron un 0.39%, hasta $105.51 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 0.55%, hasta $97.43, a las 00:12 GMT.

El retroceso siguió a una sesión de fortaleza del WTI, que había cerrado el jueves con una subida superior al 3% después de que una fuerte reducción de las existencias de crudo estadounidense respaldara los precios. La Agencia Internacional de la Energía también acordó liberar más de 20 millones de barriles de diésel, junto con el petróleo restante de una liberación anterior de reservas de emergencia. Sin embargo, los nuevos ataques contra buques y la intensificación del conflicto regional siguieron respaldando los precios del petróleo.

El oro se recuperó el jueves: el precio al contado subió un 1.2%, hasta $4,153.42 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en diciembre cerraron con un avance del 1.5%, en $4,170.10. Una caída del 0.5% del índice del dólar estadounidense (DXY), junto con un menor rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, respaldó el repunte. No obstante, unos datos de inflación más elevados de lo previsto mantuvieron la atención sobre las expectativas de política monetaria.

Los mercados siguen centrados en las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal tras unos datos de inflación estadounidenses superiores a lo esperado, mientras la atención se dirige a las próximas publicaciones económicas y a las intervenciones previstas del presidente de la Fed, Kevin Warsh.

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DXY

Puntos clave

·         La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro lastró al dólar estadounidense.

·         Las expectativas sobre los tipos de la Fed siguieron siendo sensibles a unos datos de inflación más elevados de lo previsto.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: neutral

·         Soporte: 101.75

·         Resistencia: 102.25

XAU/USD

Puntos clave

·         Los menores rendimientos respaldaron la demanda de oro, que no genera rendimientos.

·         La debilidad del dólar ayudó a los precios a recuperarse después de tres sesiones de pérdidas.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: alcista

·         Soporte: 4,130

·         Resistencia: 4,177

WTI

Puntos clave

·         Las tensiones en Oriente Medio y las interrupciones de la navegación respaldaron los precios del petróleo.

·         La posible flexibilización de las sanciones y las medidas para aumentar el suministro limitaron el impulso alcista.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: alcista

·         Soporte: 93.64

·         Resistencia: 98.31

Agenda económica

·         Intervención del presidente de la Fed, Kevin Warsh: los mercados seguirán el debate para obtener una visión más amplia de las perspectivas económicas mundiales y cualquier comentario relevante para las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal.

·         Precios de importación y exportación de Estados Unidos: los datos aportarán más información sobre la inflación importada y las presiones sobre los precios de los bienes comercializados, con posibles implicaciones para el dólar y las expectativas de tipos de interés.

·         Producción industrial y utilización de la capacidad en Estados Unidos: las publicaciones aportarán información sobre la actividad manufacturera y la demanda industrial y ayudarán a los inversores a evaluar la fortaleza de la economía estadounidense.

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