Las bolsas estadounidenses rebotan al moderarse el petróleo y los rendimientos del Tesoro

Resumen de los mercados: las bolsas estadounidenses se recuperan al retroceder el petróleo y los rendimientos

Las bolsas estadounidenses avanzaron el 17 de septiembre y recuperaron parte de las pérdidas de la sesión anterior, después de que la Reserva Federal (Fed) subiera los tipos de interés por primera vez en tres años. Los menores rendimientos de los bonos del Tesoro y precios del petróleo, junto con las subidas de las principales acciones tecnológicas, respaldaron el rebote.

El Dow Jones Industrial Average subió 316.14 puntos, o un 0.61%, hasta 51,778.04. El S&P 500 ganó un 1.14%, hasta 7,637.76, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 1.69%, hasta 26,418.30.

Las acciones tecnológicas lideraron las subidas: Nvidia y Amazon avanzaron más de un 2%, Microsoft sumó un 1.5%, Qualcomm ganó un 2% e Intel subió un 7%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó más de 7 puntos básicos, hasta el 4.93%, y volvió a situarse por debajo del umbral del 5%, después de superarlo el miércoles tras la decisión de la Fed.

Los precios del petróleo retrocedieron: el crudo WTI cayó un 0.51%, hasta $101.91 por barril, y el Brent bajó un 0.95%, hasta $104.82. Pese al retroceso, el WTI seguía acumulando subidas en la semana y en el mes, de casi un 2% y más de un 18%, respectivamente.

La caída se produjo al moderarse la preocupación por las interrupciones del suministro tras las informaciones de que Arabia Saudí estaba suministrando cargamentos adicionales de crudo a refinerías asiáticas mediante transferencias entre buques cerca del puerto de Sohar, en Omán. Estos acuerdos ayudaron a aliviar la preocupación por las interrupciones del oleoducto Este-Oeste, cerrado después de resultar dañado en un ataque con drones.

Aunque el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, describió la interrupción como temporal, analistas independientes advirtieron de que las reparaciones podrían tardar semanas o incluso meses.

El oro también rebotó: el precio al contado subió un 2.4%, hasta $4,364.29 por onza, después de alcanzar un mínimo de casi seis semanas en la sesión anterior. La recuperación coincidió con la moderación de los precios del petróleo, la debilidad del dólar estadounidense y los menores rendimientos de los bonos del Tesoro.

David Meger, de High Ridge Futures, afirmó que los precios de la energía más moderados habían ayudado a aliviar parte de la presión sobre el mercado del oro.

El índice del dólar estadounidense (DXY) cotizó ligeramente por encima de 100.00 el jueves y se moderó desde el máximo de siete semanas alcanzado a principios de semana. Aunque la subida de tipos de la Fed respaldó inicialmente al dólar, esas ganancias se desvanecieron al retroceder los precios de la energía y reiterar el presidente Donald Trump sus peticiones de recortes sustanciales de tipos.

La Fed subió los tipos 25 puntos básicos el miércoles y señaló la posibilidad de otra subida este año; su presidente, Kevin Warsh, destacó que la inflación seguía siendo demasiado alta.

Mientras tanto, el Banco de Inglaterra mantuvo los tipos en el 3.75% en una votación de 6-3, con tres responsables de política monetaria a favor de una subida.

El Banco de Japón elevó el viernes su tipo de política monetaria a corto plazo en 25 puntos básicos, del 1.00% al 1.25%, tras su revisión de política monetaria de dos días. La decisión estuvo en línea con las expectativas del mercado.

De cara a las próximas sesiones, los mercados se centrarán en los próximos datos de Estados Unidos, incluidos la producción industrial y el índice adelantado de la Conference Board, junto con nuevos acontecimientos relacionados con los bancos centrales.

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DXY:

Punto clave:

• El DXY cotizó ligeramente por encima de 100.00, mientras el dólar se moderaba desde su máximo de siete semanas.
• Los mercados evalúan las perspectivas restrictivas de la Fed junto con los cambios en las expectativas de tipos.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista

• Soporte: 100.00
• Resistencia: 100.40

Oro:

Punto clave:

• El oro al contado rebotó un 2.4%, hasta $4,364.29 por onza, y se recuperó desde un mínimo de casi seis semanas.
• Los menores precios de la energía, la debilidad del dólar estadounidense y la moderación de los rendimientos del Tesoro respaldaron la recuperación.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: bajista con potencial de rebote

• Soporte: 4,305
• Resistencia: 4,402

Petróleo:

Punto clave:

• El Brent cayó por debajo de $105 por barril al moderarse la preocupación por las interrupciones del suministro.
• El WTI mantuvo sus subidas acumuladas en la semana y el mes pese al último retroceso.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: bajista

• Soporte: 95.39
• Resistencia: 102.42

Yen japonés:

Punto clave:

• El Banco de Japón elevó su tipo de política monetaria a corto plazo en 25 puntos básicos, hasta el 1.25%, en línea con las expectativas del mercado.
• El yen japonés se debilitó después de la decisión de tipos del Banco de Japón, y el USD/JPY se acercó a 157.00.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista

• Soporte: 155.35
• Resistencia: 157.50

Agenda económica:

• Producción industrial: Mide los cambios en la producción industrial estadounidense y aporta información sobre la actividad de los sectores manufacturero, minero y de servicios públicos.
• Índice adelantado de la Conference Board: Sigue indicadores económicos que pueden señalar la futura dirección de la actividad económica estadounidense.

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