El petróleo sube después de que Trump rechace la propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz

Resumen de los mercados: el petróleo sube mientras las tensiones entre Estados Unidos e Irán mantienen la atención en los riesgos para el suministro

Los precios del petróleo subieron el lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara la propuesta condicionada de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las negociaciones nucleares con Washington.

Los futuros del crudo estadounidense con entrega en noviembre subieron un 1.3%, hasta $93.62 por barril, mientras que el Brent ganó un 1.8%, hasta $106.31 por barril. El movimiento se produjo tras las informaciones de que Trump había rechazado la última propuesta de Teherán. The Wall Street Journal informó de que el presidente había dicho a sus asesores que esperaba que los ataques estadounidenses contra Irán se reanudaran después de las elecciones legislativas de noviembre.

Trump confirmó posteriormente que había rechazado la propuesta. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, había ofrecido reabrir la vía marítima clave y reiniciar las negociaciones nucleares en un plazo de siete días si la administración Trump aceptaba las condiciones de Teherán.

Esas condiciones incluían el fin de lo que Teherán describe como «actos de agresión» estadounidenses, el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones económicas, y la liberación de activos iraníes, según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei. Por otra parte, una coalición liderada por Arabia Saudí afirmó que había interceptado proyectiles que atribuyó a los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

Por otra parte, los precios del oro cayeron hasta alrededor de $4,215 por onza al inicio de la sesión asiática. La caída se produjo mientras la fortaleza del dólar estadounidense y las señales de los responsables de la Fed favorables a una política más restrictiva lastraban al metal precioso, que no genera rendimientos.

Responsables de la Reserva Federal indicaron que podría ser necesario un mayor endurecimiento de la política monetaria para contener las persistentes presiones inflacionistas. La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, afirmó que los riesgos de inflación seguían siendo elevados y que la política monetaria debía mantener una orientación restrictiva para ayudar a devolver la inflación hacia su objetivo, mientras que el gobernador de la Fed Michael Barr señaló que podrían ser necesarios nuevos ajustes de política.

En los mercados de divisas, el AUD/USD se mantuvo ligeramente por encima de 0.7000 después de alcanzar el viernes su nivel más bajo desde el 4 de agosto. Los operadores esperan la reunión del Banco de la Reserva de Australia del martes; los mercados prevén una subida de tipos de 25 puntos básicos. Al mismo tiempo, los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y las expectativas de otra subida de tipos de la Fed en octubre siguieron respaldando al dólar estadounidense.

El USD/JPY subió hacia 157.75 durante la sesión asiática y recuperó parte del retroceso del viernes. El par siguió respaldado por los mayores rendimientos estadounidenses, las expectativas de un mayor endurecimiento de la política de la Fed y la incertidumbre geopolítica en torno al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El yen mostró una reacción limitada a las actas de la reunión de julio del Banco de Japón, que indicaron que las condiciones financieras seguían siendo acomodaticias, mientras las empresas trasladaban gradualmente el aumento de los costes de las materias primas a los precios de los productos.

Los mercados seguirán observando los acontecimientos relacionados con el conflicto en Oriente Medio, mientras que los comentarios de los miembros del FOMC podrían aportar nuevos indicios sobre las perspectivas de política monetaria de la Fed.

La atención también se centrará en los datos clave de inflación, mercado laboral y actividad económica de Estados Unidos, junto con la decisión de tipos de interés del Banco de la Reserva de Australia, mientras los mercados evalúan las perspectivas de política monetaria.

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Petróleo:

Punto clave:

• La incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz mantiene los riesgos para el suministro en el foco del mercado.
• Las tensiones entre Estados Unidos e Irán siguen siendo un factor clave para los precios del crudo.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista con cautela
• Soporte: 91.51
• Resistencia: 96.81

Oro:

Punto clave:

• Las expectativas de una Fed más restrictiva limitan la demanda de oro.
• El riesgo de unos tipos elevados durante más tiempo lastra al metal, que no genera rendimientos.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: bajista
• Soporte: 4,150
• Resistencia: 4,315

AUD/USD:

Punto clave:

• La decisión de tipos del Banco de la Reserva de Australia ocupa un lugar central para el dólar australiano.
• Las expectativas de tipos estadounidenses siguen influyendo en la confianza respecto al AUD/USD.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: bajista
• Soporte: 0.70000
• Resistencia: 0.70429

USD/JPY:

Punto clave:

• La divergencia de tipos entre Estados Unidos y Japón sigue favoreciendo al USD/JPY.
• Las tensiones en Oriente Medio añaden otra capa de incertidumbre para el yen.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: neutral
• Soporte: 156.94
• Resistencia: 159.04

Agenda económica de esta semana

• Mercado laboral de Estados Unidos:Las vacantes laborales de JOLTS, la variación del empleo de ADP y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aportarán nuevas señales sobre las condiciones del mercado laboral.
• Inflación y actividad económica de Estados Unidos:El índice de precios PCE ofrecerá nuevos indicios sobre la inflación, mientras que el PMI manufacturero del ISM actualizará la información sobre la actividad manufacturera estadounidense.
• Declaraciones de responsables de la Fed:Los comentarios de los miembros del FOMC podrían ofrecer nuevos indicios sobre la trayectoria de los tipos de la Fed.
• Decisión de tipos de interés del Banco de la Reserva de Australia:Los mercados esperan una subida de tipos de 25 puntos básicos, lo que centra la atención en las perspectivas de política monetaria para el AUD.

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