Los mercados se recuperan al moderarse los rendimientos y subir el oro y el petróleo

Resumen de los mercados: los mercados rebotan al frenarse los rendimientos del Tesoro y recuperarse los activos de riesgo

Los mercados se recuperaron mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense frenaban su reciente subida hasta máximos de varios años. Aunque el aumento de los rendimientos se moderó, el rendimiento a 10 años apenas había variado al final de la sesión. El 2 de septiembre llegó brevemente al 4.818%, su nivel más alto desde noviembre de 2023.

Los rendimientos del Reino Unido, Alemania y Francia también subieron, mientras que el rendimiento del bono del Estado japonés a 10 años cotizó cerca de máximos de varias décadas.

El miércoles, el S&P 500, el Nasdaq Composite, de fuerte peso tecnológico, y el Dow Jones Industrial Average pusieron fin a tres sesiones consecutivas de caídas. El S&P 500 subió un 0.46%, hasta 7,666.60, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 0.45%, hasta 26,217.83. El Dow Jones Industrial Average avanzó un 0.56%, hasta 53,061.95.

El oro al contado subió un 1.1%, hasta $4,373.87 por onza, y se recuperó de su nivel más bajo desde el 7 de agosto, mientras el dólar estadounidense se moderaba desde un máximo de casi tres semanas hasta 99.50.

Los acontecimientos geopolíticos siguieron en el foco del mercado después de que Trump afirmara que la nueva campaña estadounidense contra Irán no duraría mucho; los comentarios coincidieron con una subida más limitada de los precios del petróleo. El crudo Brent, referente internacional, ganó alrededor de un 1% y cerró en $95.63 por barril, mientras que el crudo WTI estadounidense subió casi un 1%, hasta $91.01 por barril.

Los mayores precios del petróleo, junto con la debilidad del dólar estadounidense, contribuyeron a las ganancias del dólar canadiense. El USD/CAD prolongó su caída por segunda sesión consecutiva y cotizó en torno a 1.3830. El USD/JPY también cayó con fuerza hacia 158.00 ante nuevas especulaciones sobre una posible intervención coordinada de Estados Unidos y Japón para respaldar al yen.

Mientras tanto, la contratación del sector privado estadounidense se moderó en agosto. La variación nacional del empleo de ADP mostró que el empleo del sector privado aumentó en 38 mil puestos, frente a los 46 mil anteriores y por debajo de los 47 mil previstos.

Aunque el informe tuvo un impacto inmediato limitado en los mercados, podría ofrecer una indicación temprana de la dirección del informe oficial de empleo no agrícola del viernes.

De cara a las próximas sesiones, los mercados se centrarán en los últimos datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y del PMI de servicios del ISM.

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DXY:

Punto clave:

• El dólar se moderó hacia 99.50 al retroceder los rendimientos de los bonos del Tesoro desde sus máximos recientes.
• La contratación de ADP, más débil de lo esperado, aumentó la atención sobre los próximos datos laborales estadounidenses antes del informe de empleo del viernes.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: bajista
• Soporte: 99.10
• Resistencia: 99.62

Oro:

Punto clave:

• El oro se recuperó un 1.1%, hasta $4,373.87, y rebotó desde su nivel más bajo desde el 7 de agosto.
• La recuperación coincidió con la debilidad del dólar y una pausa en las subidas de los rendimientos del Tesoro.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista
• Soporte: 4,363
• Resistencia: 4,471

Petróleo:

Punto clave:

• El Brent y el WTI subieron alrededor de un 1%, lo que mantuvo los precios del crudo cerca de niveles elevados.
• Los acontecimientos relacionados con Irán siguieron en el foco del mercado, mientras que los comentarios sobre la duración de la campaña estadounidense ayudaron a moderar el movimiento.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista
• Soporte: 88.97
• Resistencia: 92.32

Yen japonés:

Punto clave:

• El USD/JPY cayó hacia 158.00 al fortalecerse notablemente el yen durante la sesión.
• Las nuevas especulaciones sobre una posible coordinación entre Estados Unidos y Japón para respaldar al yen aumentaron el interés comprador por la divisa japonesa.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: bajista
• Soporte: 156.68
• Resistencia: 158.20

Agenda económica:

• Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo:Los mercados evaluarán las últimas señales sobre las condiciones del mercado laboral estadounidense.
• PMI de servicios del ISM:Los datos ofrecerán una nueva lectura de la actividad del sector de servicios estadounidense.

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