El DXY se mantiene por encima de 100 y Wall Street se recupera antes de las intervenciones de la Fed

Resumen de los mercados: DXY firme, recuperación de Wall Street y caída del petróleo

Las bolsas estadounidenses rebotaron con fuerza el lunes 21 de septiembre: las principales acciones tecnológicas avanzaron, mientras los menores precios del petróleo y rendimientos de los bonos del Tesoro ayudaron a Wall Street a recuperarse tras una semana anterior generalmente más débil.

El S&P 500 subió un 1.49%, hasta 7,764.70, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 2.26%, hasta un récord de 27,122.09. El Dow Jones Industrial Average aumentó 366.19 puntos, o un 0.71%, hasta 52,048.83.

Las acciones de semiconductores lideraron las subidas del sector tecnológico. Intel se disparó un 12%, AMD subió alrededor de un 10% y elevó su capitalización bursátil por encima de $1 billón, mientras que Qualcomm ganó más de un 9%.

El rebote siguió a una semana anterior más débil, en la que el Dow Jones había caído un 1.7%, su peor comportamiento semanal desde marzo. El S&P 500 retrocedió alrededor de un 0.1%, mientras que el Nasdaq fue el único gran índice que terminó la semana al alza, con un avance del 0.7%.

Los precios del petróleo cayeron con fuerza: el crudo WTI retrocedió un 4.5%, hasta $95.78 por barril, y el Brent bajó un 3.4%, hasta $100.34. El Brent cayó brevemente hasta $98.98 durante la sesión. El movimiento se produjo mientras los mercados evaluaban la posibilidad de una reducción de las tensiones tras las informaciones de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba abierto al diálogo con Irán.

Los mercados petroleros también evaluaban el impacto del cierre del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí. Analistas de JPMorgan afirmaron que las exportaciones petroleras de Oriente Medio seguían mostrando una resistencia relativa tras la interrupción, mientras que los flujos del conjunto de Oriente Medio se habían recuperado hasta alrededor del 80% de los niveles anteriores a la guerra, según Ryan McKay, de TD Securities.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajaron junto con los precios del petróleo. El rendimiento a 10 años cayó más de 4 puntos básicos, hasta el 4.951%, mientras que el rendimiento a 30 años retrocedió al 5.284%. Los movimientos se produjeron después de que la Reserva Federal subiera los tipos de interés la semana anterior, en su primera subida en tres años, ante la persistente preocupación por la inflación.

Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research, afirmó que unos precios de la energía elevados durante un período prolongado podrían reforzar los argumentos a favor de una política monetaria más restrictiva y aumentar el riesgo de efectos inflacionistas de segunda ronda.

Jeffrey Roach, economista jefe de LPL Financial, también destacó la interacción entre los acontecimientos geopolíticos, los precios de la energía, la inflación y la política monetaria.

El dólar estadounidense comenzó la semana al alza y se recuperó de dos sesiones consecutivas de pérdidas, mientras los mercados seguían evaluando la posibilidad de un mayor endurecimiento de la Reserva Federal.

El DXY se mantuvo por encima del nivel psicológico de 100.00. El EUR/USD volvió a caer por debajo de 1.1500, mientras que el USD/JPY prolongó su avance por encima de 157.00.

El oro al contado cayó un 0.6%, hasta $4,349.94 por onza, a las 2:30 a.m. ET, después de retroceder brevemente más de un 1%, hasta $4,322.19. Los futuros del oro en Estados Unidos cerraron con un descenso del 0.9%, en $4,383.90. La fortaleza del dólar estadounidense y las expectativas de un mayor endurecimiento de la Fed lastraron al metal precioso.

Los mercados se centrarán ahora en los datos semanales de empleo de ADP de Estados Unidos y en los discursos de los responsables de la Fed Williams, Jefferson y Barkin. La atención también se dirigirá a los acontecimientos en Oriente Medio y a un posible acercamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán.

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DXY:

Punto clave:

• El DXY se mantuvo por encima de 100.00, ya que las expectativas de un mayor endurecimiento de la Fed respaldaron al dólar.
• El dólar recuperó terreno después de dos sesiones consecutivas de pérdidas.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista
• Soporte: 100.00
• Resistencia: 100.56

Oro:

Punto clave:

• El oro siguió bajo presión, ya que la fortaleza del dólar y las expectativas de tipos más altos redujeron la demanda.
• El oro al contado cayó brevemente por debajo de $4,330 antes de recuperarse desde el mínimo de la sesión.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: bajista
• Soporte: 4,322
• Resistencia: 4,397

Petróleo:

Punto clave:

• El WTI y el Brent prolongaron sus descensos por cuarta sesión consecutiva.
• La resistencia de los flujos petroleros de Oriente Medio alivió parte de la preocupación sobre la magnitud de la interrupción del suministro.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: bajista
• Soporte: 91.22
• Resistencia: 98.00

Dow Jones:

Punto clave:

• El Dow rebotó tras su peor comportamiento semanal desde marzo.
• El índice ganó 366.19 puntos, mientras las acciones tecnológicas lideraban la recuperación general de Wall Street.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: bajista
• Soporte: 51,167
• Resistencia: 52,274

Agenda económica:

• Estados Unidos: variación del empleo de ADP- Los últimos datos de empleo del sector privado ofrecerán una nueva indicación de las condiciones del mercado laboral.
• Estados Unidos: Responsables de la Fed Williams, Jefferson y Barkin- Los mercados seguirán sus comentarios en busca de nuevas indicaciones sobre la política monetaria.
• Zona euro: discurso de Buch, responsable del BCE, y confianza preliminar del consumidor- Los inversores evaluarán los últimos comentarios del BCE y la lectura preliminar de confianza del consumidor.

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