Los rendimientos del Tesoro suben mientras el Dow cae por tercera sesión consecutiva

Resumen de los mercados: los rendimientos del Tesoro suben al reforzarse las expectativas de tipos

El Dow Jones cayó por tercera sesión consecutiva el 24 de septiembre, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense alcanzaban sus niveles más altos en años y presionaban a las acciones sensibles a la economía. El Dow Jones Industrial Average perdió 161.61 puntos, o un 0.31%, hasta 51,349.98. El S&P 500 retrocedió un 0.02%, hasta 7,704.13, mientras que el Nasdaq Composite subió un 0.01%, hasta 26,939.37.

Las bolsas se recuperaron de sus mínimos de la sesión después de que Reuters informara de que negociadores estadounidenses e iraníes en Nueva York estaban considerando un acuerdo por fases destinado a poner fin al conflicto en Oriente Medio. Según la propuesta de la que se informó, Irán reabriría el estrecho de Ormuz y Estados Unidos levantaría su bloqueo económico a Teherán.

Pese a ello, los precios del petróleo siguieron elevados. El crudo Brent subió un 3.4%, hasta $106.60 por barril, mientras que el crudo WTI ganó un 2.7%, hasta $94.61. El Brent había subido anteriormente alrededor de un 5%, hasta un máximo intradía de $108.23, tras las informaciones sobre lanzamientos de misiles de fuerzas hutíes aliadas de Irán hacia Arabia Saudí.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense también subieron con fuerza. El rendimiento a 30 años alcanzó el 5.501%, su nivel más alto desde junio de 2004, mientras que el rendimiento a 10 años subió al 5.223%, su nivel más alto desde junio de 2007. El rendimiento a dos años avanzó hasta el 4.941%.

Los mayores rendimientos coincidieron con un refuerzo de las expectativas de un mayor endurecimiento monetario. Los mercados de futuros reflejaron mayores expectativas de otra subida de tipos de la Fed en octubre, mientras que tres responsables de la Fed indicaron el jueves que podría ser necesario un mayor endurecimiento de la política monetaria.

El presidente de la Fed de Nueva York, Williams, afirmó en Londres que las expectativas de otra subida de tipos este año eran razonables. La presidenta de la Fed de Cleveland, Hammack, afirmó que los riesgos para la inflación estaban sesgados al alza, mientras que la presidenta de la Fed de Filadelfia, Paulson, señaló que podrían ser necesarias nuevas subidas moderadas de tipos.

Los datos económicos estadounidenses también mantuvieron su solidez. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se situaron en 197,000, por debajo de las 201,000 previstas y de las 198,000 de la semana anterior. Las ventas de viviendas nuevas aumentaron un 6.4% en agosto tras caer un 4.3% anteriormente. Los datos de los PMI manufactureros y de servicios de S&P Global publicados el 23 de septiembre también indicaron que la actividad empresarial seguía siendo sólida.

El dólar estadounidense prolongó su avance: el DXY alcanzó 101.40, su nivel más alto desde finales de julio, mientras que el oro al contado cotizaba en torno a $4,270 por onza. El oro se encaminaba a una caída semanal superior al 2%, ya que la fortaleza del dólar y los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro coincidían con las expectativas de que la Fed pudiera necesitar seguir subiendo los tipos para contener la inflación.

La atención se centra ahora en los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos del viernes; se prevé que los pedidos generales caigan un 0.3% después de subir un 1.1% anteriormente. Se espera que los pedidos subyacentes, excluido el transporte, aumenten un 0.6% tras crecer un 0.4%. La lectura definitiva de septiembre de las expectativas de inflación a un año de la Universidad de Michigan también está prevista para las 14:00 GMT, con una previsión del 4.6%, mientras que Williams y Hammack tienen programadas intervenciones.

CPT Markets · Relacionado con su lectura

Consulte la información sobre las cuentas

Revise los detalles de las cuentas, las condiciones y los riesgos en el sitio web oficial de CPT.

Abrir una cuenta ↗

La negociación de divisas y CFD conlleva riesgos. La disponibilidad y las condiciones varían según la jurisdicción y la entidad.

DXY:

Punto clave:

• El DXY alcanzó 101.40, su nivel más alto desde finales de julio.
• Los datos económicos estadounidenses más sólidos y los comentarios de los responsables de la Fed favorables a una política más restrictiva respaldaron al dólar.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista
• Soporte: 101.00
• Resistencia: 101.49

Oro:

Punto clave:

• El oro al contado cotizaba en torno a $4,270 por onza el 24 de septiembre.
• El oro se encaminaba a una caída semanal superior al 2%, en un contexto de fortaleza del dólar estadounidense y mayores rendimientos de los bonos del Tesoro.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: bajista
• Soporte: 4,244
• Resistencia: 4,303

Petróleo:

Punto clave:

• El crudo WTI subió un 2.7%, hasta $94.61 por barril.
• El crudo Brent ganó un 3.4%, hasta $106.60, mientras los precios se moderaban desde sus máximos intradía al conocerse informaciones sobre posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista
• Soporte: 92.81
• Resistencia: 96.81

Agenda económica:

• Pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos:Se prevé que los pedidos generales caigan un 0.3% después de subir un 1.1% anteriormente, mientras que se espera que los pedidos excluido el transporte aumenten un 0.6%.
• Expectativas de inflación de la Universidad de Michigan de Estados Unidos (definitivas, septiembre):Se prevé que las expectativas de inflación de los hogares a un año se sitúen en el 4.6%; la publicación de los datos está prevista para las 14:00 GMT.
• Intervenciones de la Fed:El presidente de la Fed de Nueva York, Williams, y la presidenta de la Fed de Cleveland, Hammack, tienen previsto intervenir el viernes.

Tanto si se inicia en los mercados como si ya tiene experiencia operando, manténgase conectado con los mercados globales con CPT Markets.

Acceda a nuestras plataformas de negociación desde varios dispositivos, con diferenciales competitivos y una ejecución rápida.

Este contenido se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión, recomendaciones de inversión ni una oferta o solicitud para comprar o vender ningún instrumento financiero. La negociación de productos financieros, como divisas y CFD, conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuada para todos los inversores.

Puede perder la totalidad del capital invertido y, en determinadas circunstancias, las pérdidas pueden superar su depósito inicial. Asegúrese de comprender plenamente los riesgos y considere detenidamente sus objetivos financieros, su nivel de experiencia y su situación financiera antes de operar.

Ver la fuente original en inglés