El dólar se mantiene cerca de un máximo de 18 meses mientras el petróleo sube y las bolsas estadounidenses cierran mixtas

Resumen de los mercados: la fortaleza del dólar y el encarecimiento del petróleo mantienen la cautela

El dólar estadounidense se mantuvo el lunes cerca de un máximo de 18 meses, mientras la escalada de las tensiones en Oriente Medio respaldaba la demanda de activos refugio. El índice del dólar estadounidense (DXY) subió un 0.37%, hasta 102.58, su nivel más alto desde abril de 2025, mientras los ataques contra Arabia Saudí y buques comerciales aumentaban la preocupación por el suministro regional de petróleo.

Los futuros del crudo Brent cerraron con una subida de $1.93, o un 1.8%, en $106.65 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense avanzó $1.89, o un 2%, hasta $93.74. Las subidas se produjeron después de los ataques contra el aeropuerto internacional de Riad y de nuevas informaciones sobre incidentes con petroleros cerca de Omán y del estrecho de Ormuz.

Estos acontecimientos eclipsaron la posibilidad de un suministro adicional de diésel procedente de Rusia y el anuncio de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania que incluía la infraestructura energética, y que Ucrania acusó a Rusia de violar.

En el mercado de divisas, el euro cayó un 0.4%, hasta $1.1156, cerca de un mínimo de 17 meses, ante la preocupación por las perspectivas fiscales de Francia antes de sus elecciones presidenciales de 2027. El dólar estadounidense ganó un 0.2% frente al yen japonés, hasta 158.66, mientras que la libra esterlina retrocedió un 0.2%, hasta $1.3203.

Los precios del oro bajaron, ya que la fortaleza del dólar y el encarecimiento del petróleo lastraron al metal antes de los datos de inflación de Estados Unidos. El oro al contado cayó un 0.6%, hasta $4,169.10 por onza, después de alcanzar un máximo de una semana al inicio de la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en diciembre también cerraron con un descenso del 0.6%, en $4,190.60 por onza.

Los inversores evalúan si las próximas cifras de inflación podrían influir en las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal; los mercados esperan mayoritariamente que los tipos de interés se mantengan sin cambios a finales de este mes.

Las bolsas estadounidenses cerraron con resultados mixtos, mientras el encarecimiento del petróleo, los elevados rendimientos de los bonos y las próximas publicaciones económicas lastraban la confianza. El Dow Jones Industrial Average ganó un 0.38%, hasta 51,850.55, mientras que el S&P 500 retrocedió un 0.06%, hasta 7,807.24, y el Nasdaq Composite cayó un 0.44%, hasta 27,245.90. Las acciones energéticas destacaron al alza, mientras que las tecnológicas bajaron y el Philadelphia Semiconductor Index perdió un 2.7%.

La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, afirmó que el banco central debería actuar con relativa rapidez para endurecer la política monetaria en respuesta a unas presiones inflacionistas cada vez más generalizadas. Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores descontaban una probabilidad de casi el 22% de una subida de tipos este mes, frente al 17.7% del viernes.

La atención de los inversores se centra ahora en el informe estadounidense del índice de precios al consumidor (IPC) del miércoles, seguido de los datos del índice de precios al productor (IPP) y de ventas minoristas del jueves. Los grandes bancos estadounidenses, incluidos JPMorgan Chase, Citigroup y Goldman Sachs, también publicarán sus resultados el martes, lo que marcará el inicio de la temporada de resultados del tercer trimestre.

Los resultados y los próximos datos económicos podrían aportar más información sobre las perspectivas del desempeño empresarial, la inflación y la política monetaria.

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DXY

Puntos clave

·         La incertidumbre geopolítica y la persistente preocupación por la inflación siguen respaldando al dólar, mientras que la posibilidad de un mayor endurecimiento de la política de la Fed continúa siendo un factor clave para los mercados de divisas.

·         El próximo informe del IPC de Estados Unidos podría influir en las expectativas de tipos de interés y determinar si el dólar puede mantener su reciente fortaleza.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: alcista

·         Soporte: 102.10

·         Resistencia: 102.60

XAU/USD

Puntos clave

·         La combinación de unos precios del petróleo elevados y la preocupación por la inflación podría reforzar las expectativas de una política monetaria más restrictiva, lo que supondría un obstáculo para el oro, que no genera rendimientos.

·         La dirección del dólar y los próximos datos de inflación estadounidenses siguen siendo factores clave para evaluar la evolución del precio del oro a corto plazo.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: bajista

·         Soporte: 4,150

·         Resistencia: 4,217

WTI

Puntos clave

·         Los riesgos para las rutas de suministro y la infraestructura de Oriente Medio siguen respaldando los precios del crudo; nuevos incidentes con petroleros podrían amenazar la recuperación de las exportaciones regionales.

·         El suministro adicional de diésel ruso aporta un contrapeso por el lado de la oferta y mantiene la sensibilidad de los precios a los acontecimientos que afectan tanto a los flujos de exportación como a la seguridad de la infraestructura energética.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: alcista

·         Soporte: 89.63

·         Resistencia: 94.38

Agenda económica

·         Estados Unidos: variación semanal del empleo de ADP. Los mercados evaluarán las señales más recientes del empleo para detectar cambios en el dinamismo del mercado laboral. Cualquier indicio de debilitamiento o persistencia de la demanda de trabajo podría influir en las expectativas sobre la trayectoria de la política de la Fed.

·         Estados Unidos: ventas de viviendas existentes. Los datos aportarán información sobre la demanda en el mercado de la vivienda y el efecto de los costes de financiación sobre la actividad, y ayudarán a los inversores a evaluar la resistencia general de la economía estadounidense.

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