El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años alcanza el 5% al aumentar la preocupación por la inflación

Resumen de los mercados: el encarecimiento del petróleo alimenta la preocupación por la inflación y refuerza las expectativas de una subida de tipos de la Fed.

Los mercados descuentan cada vez más una subida de tipos de la Fed mañana, ya que el aumento de los precios de la energía incrementó la preocupación por la inflación tras una lectura del IPC subyacente de agosto superior a lo previsto.

Las perspectivas de los tipos de interés estadounidenses ayudaron a que el dólar se mantuviera firme en general; el índice del dólar estadounidense (DXY) se sostuvo por encima de 99.00 y cotizó en torno a 99.40, aunque siguió por debajo del nivel de 100.00.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó el 5% durante la última sesión. Ese nivel se había alcanzado brevemente en 2023 y, antes de entonces, no se había visto desde 2007.

Los mayores rendimientos del Tesoro implican mayores costes de financiación, ya que el rendimiento a 10 años sirve de referencia para los costes de financiación del conjunto de la economía.

Las bolsas estadounidenses también se vieron presionadas. El S&P 500 cayó un 0.48%, hasta 7,619.98, mientras que el Nasdaq Composite retrocedió un 0.56%, hasta 26,186.41. El Dow Jones Industrial Average perdió 152.09 puntos, o un 0.29%, hasta 52,421.20.

En sus mínimos de la sesión, el S&P 500 y el Nasdaq perdían un 0.8% y un 1.3%, respectivamente, mientras que el Dow Jones cayó casi 300 puntos, o alrededor de un 0.6%.

El oro al contado cayó un 1.8%, hasta $4,271.59 por onza, su nivel más bajo en más de un mes, desde el 7 de agosto.

La presión vendedora también fue evidente en las principales divisas, incluidos el euro, la libra, el yen japonés y el dólar australiano, ante los cambios en la confianza respecto al riesgo y las expectativas de tipos de interés.

La libra esterlina resistió mejor que otras divisas principales y cotizó en torno a 1.3510 antes del informe de empleo británico. Se espera que los datos sean una referencia importante para el GBP/USD antes de la decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra del jueves.

Según los datos de LSEG del lunes, los mercados financieros descontaban una probabilidad del 30% de una subida de tipos de 25 puntos básicos el jueves, frente a menos del 10% a principios de la semana anterior.

Mientras tanto, los precios del crudo siguieron subiendo el 14 de septiembre después de que Arabia Saudí cerrara un oleoducto clave que transporta petróleo sin pasar por el estrecho de Ormuz. El movimiento redujo el suministro disponible cuando el mercado petrolero ya afrontaba condiciones de oferta limitadas.

Vehículos aéreos no tripulados lanzados desde Irak dañaron el oleoducto Este-Oeste el 10 de septiembre, lo que llevó al gobierno saudí a cerrar esta ruta clave para el crudo.

Por otra parte, se aplazó una reunión diplomática prevista entre Irán y los Estados árabes del Golfo en Omán para tratar la situación del estrecho de Ormuz, en un contexto de persistentes tensiones regionales.

El crudo Brent subió un 1% y cerró en $105.68 por barril después de acercarse a $110 durante la sesión. El crudo WTI estadounidense ganó un 1.3%, hasta $101.39, después de aproximarse brevemente a $105.

De cara a la jornada de hoy, los mercados se centrarán en los datos del mercado laboral estadounidense, incluida la variación semanal del empleo de ADP, junto con la tasa de desempleo británica. También se seguirá el índice manufacturero Empire State de Nueva York; se espera que su lectura caiga de 20.6 a 14.75.

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DXY:

Punto clave:

• El dólar estadounidense se mantuvo firme mientras los mercados aumentaban las apuestas por una subida de tipos de la Fed antes de la decisión de mañana.
• Los acontecimientos en Oriente Medio aumentaron la demanda de refugio en el dólar estadounidense.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista
• Soporte: 98.96
• Resistencia: 99.73

Oro:

Punto clave:

• El oro cayó un 1.8%, hasta $4,271.59 por onza, y alcanzó su nivel más bajo en más de un mes.
• La subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense aumentó la presión sobre el metal precioso.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: bajista
• Soporte: 4,253
• Resistencia: 4,402

Petróleo:

Punto clave:

• Los precios del petróleo prolongaron sus subidas ante los nuevos acontecimientos en Oriente Medio y la preocupación por las interrupciones del suministro.
• Se aplazó una reunión diplomática prevista con la participación de Irán para tratar la situación en torno al estrecho de Ormuz, en un contexto de persistentes tensiones regionales.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista
• Soporte: 95.38
• Resistencia: 104.47

GBP/USD:

Punto clave:

• La libra esterlina mantuvo una firmeza relativa antes de la decisión del Banco de Inglaterra del jueves; los mercados esperaban mayoritariamente que los tipos se mantuvieran en el 3.75%.
• Los datos de empleo británicos de hoy podrían ofrecer nuevos indicios sobre las perspectivas de política monetaria del Banco de Inglaterra.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: bajista
• Soporte: 1.34640
• Resistencia: 1.35350

Agenda económica:

• Estados Unidos:Variación semanal del empleo de ADP e índice manufacturero Empire State.
• Reino Unido:Tasa de desempleo, antes de la decisión de tipos del Banco de Inglaterra del jueves.

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