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美国PPI降温，美元跌破100 - CPT Markets
市场综述：美联储加息预期减弱，美国PPI降温
继最新CPI数据之后，美国生产者价格通胀继续降温，强化了美联储进一步收紧政策必要性下降的预期。较弱的通胀和劳动力市场数据压制美元，推动DXY跌破100.00。
八月13日公布的数据显示，七月美国PPI环比持平，低于预期的0.2%增长。同比PPI增速从六月5.5%大幅降至4.7%，也低于4.9%的预期。
核心PPI环比上涨0.2%，低于0.3%的预期，也低于前一个月0.4%。同比核心PPI从4.7%降至4.2%，符合预期。数据进一步表明基础通胀压力正逐渐缓和。
与此同时，截至八月8日当周，初请失业金人数升至209,000，高于202,000的预期及前一周200,000。截至八月1日当周，续请失业金人数减少22,000至1.777百万。
数据公布后，市场目前计入美联储九月会议加息概率为34%，低于此前40%。
尽管美联储收紧预期减弱、美元走软，黄金当日仍下跌约1%至$4,360/oz。主要原因是获利了结，此前黄金自七月17日以来从$4,000区域大幅上涨。
能源市场也承压，美国WTI原油下跌2.4%至每桶$81.25。国际基准布伦特原油下跌约2%，收于每桶$87.07。
美国能源部长Chris Wright表示，经霍尔木兹海峡的石油出口明显高于数家独立市场机构估计。Wright称，七日内霍尔木兹石油流量平均接近9百万桶/日。加上管道运输，波斯湾地区石油出口总量达到约15百万桶/日。
展望今日，市场将关注美国七月零售销售，以及密歇根大学消费者信心和通胀预期初值调查。
XAU/USD：获利了结主导，黄金下跌
要点：
- 黄金 在美国通胀数据大致符合预期后，黄金升至两个多月高点，投资者随后获利了结，金价八月13日下跌近1%。
- 分析师将$4,500视为重要阻力位，适用于 黄金。价格曾两次测试这一水平，随后均出现大幅下跌。
- 不过，克利夫兰联储主席Beth Hammack周三继续强调现阶段需要加息，使收益率保持一定上行压力，并限制了以下资产的看涨理由： 黄金.
技术展望：
- 日内倾向：看跌
- 支撑位： 4,222
- 阻力位： 4,356
原油：霍尔木兹石油流量超预期，WTI下跌
要点：
- 原油 价格八月13日下跌，此前美国能源部长Chris Wright表示，霍尔木兹海峡石油出口明显高于数家独立市场机构估计。
- Wright称，霍尔木兹石油出口平均接近9百万桶/日，而TD Securities估计经海峡流量仅约5百万桶/日。
- 与此同时，全球 原油 需求今年预计减少1.6百万桶/日，降幅比此前预测大约多510,000桶/日，依据国际能源署（IEA）的预测。
技术展望：
- 日内倾向：看跌
- 支撑位： 77.76
- 阻力位： 83.30
DXY：美国PPI走软，美元跌破100
要点：
- 目前， 美元 指数（DXY）跌破100.00，此前低于预期的PPI和高于预期的每周失业金申请，降低了美联储进一步收紧政策的预期。
- 不过，克利夫兰联储主席Beth Hammack重申加息呼吁的鹰派言论，可能有助于限制以下货币进一步走弱： USD ，在今日七月零售销售及密歇根大学消费者信心和通胀预期调查公布前。
技术展望：
- 日内倾向：看跌，但存在反弹潜力
- 支撑位： 99.80
- 阻力位： 100.00
EUR/USD：美元走弱，欧元守住涨幅
要点：
技术展望：
- 日内倾向：看涨
- 支撑位： 1.15252
- 阻力位： 1.15600
USD/JPY：美联储收紧预期减弱，日元走强
要点：
- 目前， 日元 走强，因为低于预期的美国PPI降低了美联储进一步收紧政策的预期。
- 此外，市场愈发预期日本央行（BoJ）将在九月或十月加息。
- 分析师认为，两项因素日益支持进一步加息：央行担忧日元走弱加剧物价压力，以及政府希望强化近期美日联合汇市干预的效果。
技术展望：
- 日内倾向：看涨
- 支撑位： 159.00
- 阻力位： 159.52
市场当前受到美国通胀和劳动力市场信号走弱的推动，这降低了美联储进一步收紧政策的预期，并推动 USD 跌破100.00。这一重新定价支撑了 EUR/USD 和 日元，而黄金近期大涨后获利了结占据主导，未能继续上行。
原油 仍是另一项压力来源。霍尔木兹出口流量高于预期，缓解了供应中断担忧，而全球需求预期下调进一步强化原油的看跌背景。
通胀数据走软、 原油 价格下跌和美联储前景不再那么鹰派，共同使 USD 承压，不过美联储鹰派评论仍留有反弹空间。
目前，市场等待美国七月零售销售以及密歇根大学消费者信心和通胀预期数据，以寻找美国增长和通胀前景的更多线索。下一轮数据将帮助判断近期远离美联储收紧预期的转变能否延续。
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