PCE داغ دلار را بالا برد؛ انتظار افزایش نرخ فدرال رزرو تقویت شد

جمع‌بندی بازار: شاخص دلار به 99.20 رسید؛ داده‌های تورم احتمال افزایش نرخ سپتامبر را تقویت کرد

تمرکز دیروز بازار بر گزارش تورم PCE آمریکا بود و معیار تورمی ترجیحی فدرال رزرو در ژوئیه بیش از انتظار رشد کرد.

وزارت بازرگانی در 26 اوت گزارش داد شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) مشخصاً 0.2% ماهانه و 3.7% سالانه افزایش یافت. هر دو رقم 0.1 واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی بود.

PCE هسته بدون غذا و انرژی پرنوسان، مطابق انتظار 0.2% ماهانه و 3.3% سالانه رشد کرد. گزارش همچنین افزایش 0.4% درآمد شخصی و 0.2% مخارج را نشان داد که هر دو بالاتر از پیش‌بینی بود.

داده‌ها در حالی منتشر شد که مقامات فدرال رزرو اقدام بعدی را می‌سنجند؛ تورم طی تابستان رشد ماهانه محدودی داشته اما همچنان بسیار بالاتر از هدف 2% بانک است.

پس از گزارش PCE، شاخص قدرت دلار آمریکا DXY به 99.20 رشد کرد و بر ارزهای اصلی از جمله یورو، پوند و ین فشار آورد.

اما دلار استرالیا استثنای قابل‌توجه ارزهای اصلی بود و پس از تورم داغ‌تر از انتظار رشد خود را حفظ کرد. قدرت زیربنایی AUD عمدتاً ناشی از افزایش انتظار رشد آتی نرخ بانک مرکزی استرالیا (RBA) بوده است.

National Australia Bank (NAB) اکنون انتظار دارد نرخ در نشست سپتامبر از 4.35% فعلی به 4.6% برسد؛ Commonwealth Bank و ANZ افزایش را در نوامبر انتظار دارند اما ریسک روشن اقدام زودتر را می‌پذیرند.

رشد دلار بر طلا نیز فشار آورد و قیمت نقدی با افزایش احتمال رشد نرخ فدرال رزرو در ماه بعد، 1.4% افت کرد و به $4,592.97 در هر اونس رسید.

در بازار انرژی، نفت در جلسه قبل پس از اعلام ایران مبنی بر توافق با عمان درباره تنگه هرمز تقریباً بدون تغییر معامله شد.

طبق توافق، کشتی‌ها از آب‌های ایران وارد خلیج فارس و سپس از گذرگاه مشترک در آب‌های سرزمینی عمان و ایران خارج می‌شوند. معیار بین‌المللی برنت جلسه را با افت 74 سنت در $87.84 در هر بشکه پایان داد و WTI آمریکا 13 سنت کاهش یافت و به $82.23 رسید.

امروز بازارها منتظر درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری، تراز تجارت کالا، موجودی عمده‌فروشی و موجودی خرده‌فروشی هستند.

بازارها همچنین به سخنرانی جمعه کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در همایش سالانه جکسون هول وایومینگ چشم دارند؛ هرچند برخی تحلیلگران انتظار دارند او محتاط بماند و پیش از نشست سپتامبر نشانه کمی بدهد.

DXY:

نکته کلیدی:

• شاخص دلار پس از PCE ژوئیه داغ‌تر از انتظار به 99.20 جهش کرد؛ تورم کل 0.2% ماهانه و 3.7% سالانه بود که هر دو 0.1 واحد بالاتر از پیش‌بینی است.
• PCE هسته با 0.2% ماهانه و 3.3% سالانه مطابق برآورد بود، اما درآمد و مخارج قوی‌تر با رشد به‌ترتیب 0.4% و 0.2% استدلال دلار قوی‌تر را تقویت کرد.
• رشد بر بیشتر ارزهای اصلی از جمله یورو، پوند و ین فشار آورد و بازارها احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو در ماه بعد را بالا بردند.

چشم‌انداز تکنیکال:

• جهت‌گیری روزانه: صعودی
• حمایت: 98.86
• مقاومت: 99.29

طلا:

نکته کلیدی:

• طلای نقدی با فشار رشد گسترده دلار پس از گزارش PCE، با افت 1.4% به $4,592.97 در هر اونس رسید.
• افزایش انتظار رشد نرخ سپتامبر فدرال رزرو مانع بیشتری برای فلز ایجاد کرد.

چشم‌انداز تکنیکال:

• جهت‌گیری روزانه: نزولی
• حمایت: 4,583
• مقاومت: 4,673

WTI:

نکته کلیدی:

• برنت و WTI عمدتاً بدون تغییر بودند؛ برنت 74 سنت افت کرد و به $87.84 در هر بشکه رسید و WTI با کاهش 13 سنت به $82.23 رسید.
• نفت تغییر کمی داشت و بازارها اعلام توافق ایران با عمان برای عبور تنگه هرمز را سنجیدند؛ کشتی‌ها از آب‌های ایران وارد خلیج فارس و از گذرگاه مشترک آب‌های سرزمینی دو کشور خارج می‌شوند.

چشم‌انداز تکنیکال:

• جهت‌گیری روزانه: صعودی با ریسک اصلاح
• حمایت: 79.62
• مقاومت: 83.33

AUD/USD:

نکته کلیدی:

• دلار استرالیا استثنای قابل‌توجه بود و با وجود رشد گسترده دلار آمریکا پس از PCE داغ، افزایش خود را حفظ کرد.
• پشتوانه قدرت، افزایش انتظار رشد نرخ RBA بود؛ NAB اکنون افزایش از 4.35% به 4.6% را به زودی در نشست سپتامبر پیش‌بینی می‌کند.
• Commonwealth Bank و ANZ هنوز نوامبر را انتظار دارند اما ریسک روشن اقدام زودتر را می‌پذیرند.

چشم‌انداز تکنیکال:

• جهت‌گیری روزانه: صعودی
• حمایت: 0.71567
• مقاومت: 0.71896

رویدادهای تقویم اقتصادی:

• امروز:درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری، تراز تجارت کالا، موجودی عمده‌فروشی و موجودی خرده‌فروشی.
• جمعه:سخنرانی کوین وارش در جکسون هول؛ برخی تحلیلگران انتظار دارند او محتاط بماند و پیش از نشست سیاستی سپتامبر از ارسال نشانه خودداری کند.

چه تازه‌وارد بازارها باشید و چه معامله‌گری باتجربه، با CPT Markets ارتباط خود را با بازارهای جهانی حفظ کنید. به پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، اسپردهای رقابتی و اجرای سریع دسترسی داشته باشید و تجربه معاملاتی یکپارچه‌ای در دستگاه‌های مختلف داشته باشید.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی ارائه شده است و مشاوره سرمایه‌گذاری، توصیه سرمایه‌گذاری یا پیشنهاد یا دعوت به خرید یا فروش هیچ ابزار مالی محسوب نمی‌شود. معامله محصولات مالی مانند فارکس و قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) با ریسک بالایی همراه است و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. ممکن است تمام سرمایه‌گذاری خود را از دست بدهید و در شرایطی، زیان‌ها می‌تواند از سپرده اولیه شما بیشتر شود. لطفاً پیش از معامله اطمینان حاصل کنید که ریسک‌های مربوط را کاملاً درک می‌کنید و اهداف مالی، میزان تجربه و وضعیت مالی خود را با دقت در نظر بگیرید.