Dolar Melonjak, Minyak Susut: Pasaran Bersedia Menghadapi Kesan Sekatan Iran

Ringkasan Pasaran: Permintaan Aset Perlindungan Meningkat apabila Washington Menambah Tekanan terhadap Iran

Dagangan agak perlahan semalam tanpa data ekonomi utama. Sebaliknya, perhatian pelabur kembali ke Timur Tengah, apabila perkembangan geopolitik terus memuncak.

Pentadbiran Trump mengumumkan rancangan sekatan berskala global terhadap Iran. Setiausaha Perbendaharaan AS Scott Bessent menyifatkan langkah itu sebagai "D-Day ekonomi" di media sosial, dan turut menyebutnya sebagai "serangan kewangan terbesar yang pernah digerakkan terhadap pihak lawan."

Commonwealth Bank of Australia (CBA) menjangkakan harga minyak kekal tidak menentu sepanjang separuh kedua tahun ini apabila pasaran menilai sama ada usaha Washington untuk mengasingkan Iran dari segi ekonomi akan berjaya, serta bagaimana Tehran mungkin memilih untuk bertindak balas.

Walaupun terdapat perkembangan ini, harga minyak turun lebih daripada 2% dalam sesi sebelumnya. West Texas Intermediate (WTI), penanda aras AS, mengakhiri hari turun sekitar 2.5% pada 84.89 USD/setong. Minyak mentah Brent, penanda aras antarabangsa, turut susut 2.5% untuk ditutup pada 92.06 USD/setong.

Namun demikian, kenyataan terkini Washington mendorong aliran modal ke arah aset perlindungan. Indeks DXY, yang mengukur kekuatan dolar AS, meningkat melepasi paras 99.00 buat kali pertama sejak penurunan mendadak Rabu lalu.

Emas spot naik 0.7% kepada 4,635.39 USD/auns, selepas sebelumnya mencecah paras tertinggi sejak 14 Mei. ETF bersandarkan emas mencatat aliran masuk bersih sebanyak 46.7 tan, bersamaan 6.4 bilion USD, sepanjang minggu lalu.

Menurut World Gold Council (WGC), ini merupakan aliran masuk mingguan terbesar dalam 10 bulan, diterajui oleh dana yang disenaraikan di Amerika Utara dan Eropah.

Pasaran kini bimbang bahawa konflik berpanjangan di Timur Tengah boleh mengekalkan harga minyak pada paras tinggi dan menambah tekanan terhadap inflasi. Ini seterusnya mendorong hasil bon global lebih tinggi dan menekan pasaran ekuiti. Hasil bon di Jepun, Perancis dan Jerman semuanya telah meningkat ke paras tertinggi beberapa tahun.

Bank Pusat Eropah (ECB) dijangka secara meluas menaikkan kadar faedah sebanyak 25 mata asas pada September, susulan langkah pengetatan pada Jun. Sementara itu, tekanan harga yang meningkat turut mengukuhkan jangkaan bahawa Bank of Japan (BoJ) boleh menaikkan kadar seawal September.

Bagi hari ini, pasaran akan menumpukan perhatian pada kumpulan pertama data minggu ini, termasuk Perubahan Guna Tenaga Mingguan ADP, Keyakinan Pengguna CB, Indeks Pembuatan Richmond, Jualan Rumah Baharu dan ucapan ahli FOMC Thomas Barkin.

DXY:

Inti pati utama:

• Indeks dolar menembusi 99.00 buat kali pertama sejak kejatuhan mendadak Rabu lalu, apabila aliran ke aset perlindungan kembali di tengah-tengah perkembangan Timur Tengah yang semakin tegang.
• Risiko geopolitik yang kembali meningkat susulan rancangan sekatan baharu AS terhadap Iran mengukuhkan permintaan dolar AS.

Tinjauan Teknikal:

• Kecenderungan Harian: Menaik
• Sokongan: 98.90
• Rintangan: 99.29

Emas:

Inti pati utama:

• Emas spot naik 0.7% kepada 4,635.39 USD/auns, mencecah paras tertinggi sejak 14 Mei, apabila pelabur mencari perlindungan di tengah-tengah peningkatan ketegangan Timur Tengah.
• ETF bersandarkan emas mencatat aliran masuk bersih 46.7 tan, bersamaan 6.4 bilion USD, minggu lalu, menandakan aliran masuk mingguan terbesar dalam 10 bulan, diterajui dana yang disenaraikan di Amerika Utara dan Eropah, menurut data WGC.

Tinjauan Teknikal:

• Kecenderungan Harian: Berhati-hati ke Arah Menaik
• Sokongan: 4,625
• Rintangan: 4,696

WTI:

Inti pati utama:

• Walaupun Washington merancang sekatan berskala global terhadap Iran, harga minyak turun lebih daripada 2%, sementara pasaran terus menilai potensi kesan langkah itu dan tindak balas Iran.
• WTI turun 2.5% kepada 84.89 USD/setong; Brent susut 2.5% kepada 92.06 USD/setong.
• CBA menjangkakan turun naik harga minyak berterusan pada separuh kedua tahun ini apabila pasaran menilai tekanan AS terhadap Iran dan kemungkinan tindakan balas Tehran.

Tinjauan Teknikal:

• Kecenderungan Harian: Menurun
• Sokongan: 84.36
• Rintangan: 86.24

EUR/USD:

Inti pati utama:

• Hasil bon yang meningkat di seluruh Eropah, dengan Perancis dan Jerman pada paras tertinggi beberapa tahun, menekan ekuiti dan mengukuhkan kebimbangan inflasi.
• ECB dijangka secara meluas menaikkan kadar sebanyak 25 mata asas pada September, susulan langkah pengetatan pada Jun.

Tinjauan Teknikal:

• Kecenderungan Harian: Menurun
• Sokongan: 1.16552
• Rintangan: 1.16747

Tumpuan Kalendar:

• Perubahan Guna Tenaga Mingguan ADP
• Keyakinan Pengguna CB
• Indeks Pembuatan Richmond
• Jualan Rumah Baharu
• Ucapan ahli FOMC Thomas Barkin

Sama ada anda baru mengenali pasaran atau seorang pedagang berpengalaman, kekal terhubung dengan pasaran global bersama CPT Markets. Akses platform dagangan canggih, spread yang kompetitif dan pelaksanaan yang pantas, dengan pengalaman dagangan yang lancar merentas pelbagai peranti.

Kandungan ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan merupakan nasihat pelaburan, cadangan pelaburan, atau tawaran atau pelawaan untuk membeli atau menjual sebarang instrumen kewangan. Dagangan produk kewangan seperti Forex dan CFD melibatkan tahap risiko yang tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Anda mungkin kehilangan semua modal yang dilaburkan, dan dalam keadaan tertentu, kerugian mungkin melebihi deposit awal anda. Sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat dan mempertimbangkan dengan teliti matlamat kewangan, tahap pengalaman dan kedudukan kewangan anda sebelum berdagang.