Mua lại trái phiếu Kho bạc Mỹ kéo lợi suất và USD giảm - CPT Markets

Tổng kết thị trường: Mua lại trái phiếu Kho bạc Mỹ kéo lợi suất xuống, USD giảm

Thị trường toàn cầu đảo chiều mạnh sau đợt bán tháo Kho bạc phiên trước. Hôm thứ Tư, Bộ Tài chính Mỹ thông báo tăng hơn gấp đôi quy mô các đợt mua lại trái phiếu chính phủ, khiến lãi suất và đô la nhanh chóng được định giá lại.

Động thái kéo lợi suất Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 6 điểm cơ bản xuống 4.647%, còn kỳ hạn 30 năm giảm 9 điểm cơ bản xuống 5.196%. Lợi suất thấp hơn và đô la yếu tạo lực đẩy mạnh cho vàng, tăng vọt 3.4% lên $4,479.84/ounce. Đầu phiên châu Á hôm nay, vàng đã vượt $4,500/ounce.

Mặt bằng lãi suất dịu hơn cũng giảm áp lực lên Phố Wall sau nhiều phiên chi phí vốn tăng. S&P 500 tăng 0.21%, Nasdaq Composite nhích 0.16% và Dow Jones tăng 0.22%.

Động thái của Bộ Tài chính lấn át biên bản FOMC tháng Bảy, vốn là sự kiện chính trong phiên. Biên bản cho thấy nhà hoạch định vẫn xem lạm phát cao, với ba quan chức ủng hộ tăng lãi suất. Tuy nhiên, giới giao dịch phần lớn coi biên bản mang tính nhìn lại quá khứ do dữ liệu lạm phát và việc làm yếu hơn được công bố từ sau cuộc họp.

Trong năng lượng, dầu vẫn ở mức cao. Brent tăng 0.7%, chốt tại $91.62/thùng, còn WTI Mỹ tăng 1% lên $85.83. Động thái diễn ra khi diễn biến liên quan UAE và Iran làm tăng bất ổn địa chính trị Trung Đông.

Lịch kinh tế hôm nay thưa hơn và thị trường có thể cần thời gian hấp thụ biến động mạnh phiên trước. Tuy nhiên, chỉ số sản xuất Philly Fed, đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số dẫn dắt CB vẫn là tâm điểm.

XAU/USD: Vàng tăng vọt khi lợi suất thấp và USD yếu nâng nhu cầu

Điểm chính:

• Vàng tăng hơn 3% ngày 19 tháng Tám khi việc Bộ Tài chính bất ngờ mở rộng mua lại trái phiếu kéo lợi suất Kho bạc Mỹ và đô la giảm mạnh trước biên bản FOMC tháng Bảy.
• TD Securities cho biết quyết định mở rộng hoạt động mua lại trái phiếu để hỗ trợ thanh khoản của Bộ Tài chính tạo động lực mới cho thị trường kim loại.

Triển vọng kỹ thuật:

• Xu hướng trong ngày: Tăng với rủi ro điều chỉnh
• Hỗ trợ: 4,471
• Kháng cự: 4,527

Dầu: WTI tăng giữa bất ổn Trung Đông tái diễn

Điểm chính:

• WTI tăng hơn 1% khi diễn biến liên quan UAE và Iran làm tăng bất ổn địa chính trị Trung Đông.
• Vận tải qua Hormuz vẫn chậm, với phần lớn chủ tàu tiếp tục tránh tuyến đường do chưa có tín hiệu rõ ràng về thời điểm mở lại.
• Trump nói Washington không đàm phán với Iran và tuyên bố Hormuz mở, trong khi Iran khẳng định eo biển vẫn đóng.

Triển vọng kỹ thuật:

• Xu hướng trong ngày: Tăng với rủi ro điều chỉnh
• Hỗ trợ: 83.77
• Kháng cự: 85.85

DXY: Mua lại trái phiếu Kho bạc gây áp lực lên đô la

Điểm chính:

• DXY giảm mạnh sau khi Bộ Tài chính Mỹ tăng gấp đôi quy mô mua lại trái phiếu, kéo lợi suất Kho bạc xuống và khiến đô la yếu đi.
• Biên bản FOMC tháng Bảy không đảo ngược diễn biến này. Nhà hoạch định vẫn xem lạm phát cao và ba quan chức ủng hộ tăng lãi suất, nhưng giới giao dịch coi biên bản đã lỗi thời khi dữ liệu lạm phát và việc làm yếu hơn xuất hiện từ sau cuộc họp.

Triển vọng kỹ thuật:

• Xu hướng trong ngày: Giảm với khả năng phục hồi
• Hỗ trợ: 98.76
• Kháng cự: 99.29

EUR/USD: Euro tăng khi lạm phát khu vực vượt mục tiêu ECB

Điểm chính:

• Euro mạnh lên so với đô la khi thông báo mua lại Kho bạc kích hoạt bán USD diện rộng.
• Cặp tiền cũng được hỗ trợ bởi lạm phát năm khu vực euro tăng lên 2.9% trong tháng Bảy, trên mục tiêu 2% của ECB.
• Kinh tế trưởng ECB Philip Lane cảnh báo xung đột với Iran có thể giữ lạm phát 2026 quanh 3%, củng cố rủi ro lạm phát từ địa chính trị.

Triển vọng kỹ thuật:

• Xu hướng trong ngày: Tăng thận trọng
• Hỗ trợ: 1.16140
• Kháng cự: 1.16837

USD/JPY: Đà mạnh lên của yên bị hạn chế bởi thâm hụt thương mại Nhật mở rộng

Điểm chính:

• Yên Nhật mạnh lên khi đô la giảm sau hành động của Bộ Tài chính, dù mức tăng bị giới hạn bởi thâm hụt thương mại Nhật mở rộng và chi phí nhập khẩu cao.
• Cán cân thương mại Nhật cho thấy thâm hụt tăng mạnh lên 634.5 tỷ yên trong tháng Bảy từ 409.9 tỷ yên tháng trước.
• Thâm hụt thấp hơn dự báo 680.0 tỷ yên nhưng là tháng thâm hụt thứ ba liên tiếp và lớn nhất từ tháng Một, khi nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu.

Triển vọng kỹ thuật:

• Xu hướng trong ngày: Trung lập
• Hỗ trợ: 158.00
• Kháng cự: 158.84

Dù mới tham gia thị trường hay đã là nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, hãy duy trì kết nối với thị trường toàn cầu cùng CPT Markets. Tiếp cận các nền tảng giao dịch tiên tiến, chênh lệch giá cạnh tranh và tốc độ khớp lệnh nhanh, với trải nghiệm giao dịch liền mạch trên nhiều thiết bị.

Nội dung này chỉ được cung cấp nhằm mục đích thông tin và không cấu thành tư vấn đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc lời mời mua hay bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Giao dịch các sản phẩm tài chính như Forex và CFD có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đã đầu tư và trong một số trường hợp, khoản lỗ có thể vượt quá số tiền nạp ban đầu. Hãy bảo đảm rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và cân nhắc kỹ mục tiêu tài chính, mức độ kinh nghiệm và tình hình tài chính của mình trước khi giao dịch.