Se intensifica la venta de bonos mundiales mientras el petróleo alimenta los temores de inflación

Resumen de los mercados: el repunte del petróleo impulsa los rendimientos de los bonos mundiales

Los mayores precios del petróleo han reavivado la preocupación por la inflación y la incertidumbre sobre la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal, mientras las ventas también se intensificaron en los mercados mundiales de bonos.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió 3 puntos básicos, hasta el 4.7880%, su nivel más alto en 20 meses.

En Japón, el rendimiento del bono del Estado japonés (JGB) a 10 años aumentó más de 6 puntos básicos, hasta el 3%, y alcanzó ese nivel por primera vez desde 1996. El rendimiento del JGB a dos años también subió a un máximo de 31 años, del 1.81%.

En el Reino Unido, el rendimiento del bono del Estado a 10 años, conocido como gilt, subió más de 9 puntos básicos, hasta el 5.2341%, su nivel más alto desde junio de 2008, durante la crisis financiera mundial.

Las bolsas estadounidenses tuvieron dificultades mientras los inversores asimilaban los fuertes movimientos de los mercados de bonos; el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500 cerraron a la baja.

La incertidumbre en Oriente Medio volvió a aumentar al realizar Estados Unidos e Irán ataques recíprocos después de más de un mes sin esas acciones directas. El crudo Brent, referente internacional, subió un 4.5% durante la sesión, hasta $94.52 por barril. El crudo WTI estadounidense ganó alrededor de un 5%, hasta $90.03 por barril, su nivel más alto desde el 24 de julio.

El dólar estadounidense (USD) se recuperó de su débil comienzo de semana y retomó ayer su impulso alcista. El índice DXY volvió a subir hasta 99.70, mientras que el oro cayó casi un 3%, hasta $4,329.47 por onza, ante los mayores rendimientos del Tesoro y la fortaleza del dólar.

Aunque el oro suele considerarse una cobertura frente a la inflación, los mayores tipos de interés y rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense suelen lastrar al metal precioso al aumentar el coste de oportunidad de mantener un activo que no genera rendimientos.

Además, un dólar estadounidense más fuerte encarece el oro denominado en dólares para los compradores extranjeros.

En los últimos datos económicos, el PMI manufacturero del ISM estadounidense cayó hasta 54.6 en agosto, mientras que las vacantes laborales de JOLTS aumentaron hasta 7.27 millones en julio. Ambas cifras quedaron por debajo de las expectativas del mercado, pero tuvieron un impacto limitado porque los acontecimientos en Oriente Medio eclipsaron los datos económicos.

De cara a la jornada de hoy, los mercados se centrarán en el informe de variación del empleo de ADP del sector privado antes del informe oficial de empleo no agrícola del viernes.

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DXY:

Punto clave:

• El DXY rebota hacia 99.70, ya que los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro y la renovada incertidumbre en Oriente Medio respaldan la demanda de dólares estadounidenses.
• Los mayores rendimientos refuerzan el atractivo del dólar, mientras que los datos económicos estadounidenses más débiles tuvieron un impacto limitado sobre la evolución de los precios.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista
• Soporte: 99.35
• Resistencia: 100.00

Oro:

Punto clave:

• El oro cae casi un 3%, hasta $4,329.47 por onza, presionado por los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la fortaleza del dólar.
• La subida de los rendimientos aumenta el coste de oportunidad de mantener oro y contrarresta su atractivo tradicional como cobertura frente a la inflación.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: bajista
• Soporte: 4,223
• Resistencia: 4,376

Petróleo:

Punto clave:

• El Brent sube un 4.5%, hasta $94.52 por barril, mientras que el WTI avanza alrededor de un 5%, hasta $90.03 por barril, al aumentar los acontecimientos entre Estados Unidos e Irán la incertidumbre sobre el suministro regional.
• Los mayores precios del petróleo reavivan la preocupación por la inflación y añaden incertidumbre sobre las perspectivas de tipos de interés de la Fed.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista
• Soporte: 87.31
• Resistencia: 93.53

Agenda económica:

• La variación del empleo de ADP de Estados Unidos ocupa hoy un lugar central, mientras los mercados evalúan la situación del mercado laboral antes del informe de empleo no agrícola del viernes.
• Los mercados también seguirán observando los acontecimientos en Oriente Medio, donde cualquier cambio significativo podría afectar a los precios del petróleo, las expectativas de inflación y la confianza general del mercado.

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