El repunte del petróleo eleva los rendimientos antes de la decisión de la Fed

Resumen de los mercados: los rendimientos suben mientras los mercados esperan las indicaciones de la Fed

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron el 15 de septiembre a su nivel más alto desde 2007, al aumentar la presión vendedora sobre la deuda pública estadounidense antes de la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal.

El movimiento se produjo en un contexto de subidas de los precios del petróleo superiores al 20% este mes, lo que aumentó la preocupación por los mayores costes energéticos y las perspectivas de inflación.

Según las informaciones, Arabia Saudí se vio obligada a cancelar algunos envíos futuros a clientes europeos después de que ataques con drones provocaran el cierre de un oleoducto clave para las exportaciones petroleras.

En la última sesión, el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense subió un 4.4%, hasta $105.83 por barril, su nivel de cierre más alto desde el 19 de mayo. El crudo Brent, referente internacional, ganó un 2.9%, hasta $108.75 por barril.

Sin embargo, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo a CNBC el 15 de septiembre que esperaba que el oleoducto reanudara sus operaciones en unos días.

Mientras tanto, las tensiones regionales siguieron siendo elevadas, y las fuerzas hutíes de Yemen, respaldadas por Irán, continuaron sus ataques contra objetivos saudíes.

El índice del dólar estadounidense (DXY) subió hasta 99.60. Unos costes energéticos más altos durante un período prolongado podrían trasladarse a presiones más amplias sobre los precios al consumidor, mientras que los elevados precios del petróleo podrían influir en las expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Fed.

La fortaleza del dólar estadounidense coincidió con una caída del 0.3% del oro al contado, hasta $4,285.88 por onza, ya que la cotización del metal en dólares lo encarece para los tenedores de otras divisas.

Las bolsas estadounidenses también prolongaron su caída: el Dow Jones perdió un 0.63%, el S&P 500 retrocedió un 0.45% y el Nasdaq Composite bajó un 0.78%.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores descuentan una probabilidad del 92.5% de una subida de tipos de la Fed de 25 puntos básicos en esta reunión, tras unos datos de inflación de agosto que siguieron muy por encima del objetivo del 2% del banco central.

Dado que los mercados anticipan ampliamente el movimiento, es probable que la atención de los inversores se centre menos en la decisión de tipos en sí y más en las proyecciones económicas actualizadas, el gráfico de puntos y las indicaciones del presidente Kevin Warsh sobre la posible trayectoria de la política monetaria.

De cara a la jornada de hoy, los mercados seguirán nuevos datos estadounidenses antes de la reunión de la Fed, incluidas las ventas minoristas y los precios de importación y exportación. También se seguirán de cerca los datos del IPC británico y los discursos de responsables de política monetaria del BCE.

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DXY:

Punto clave:

• El DXY subió hasta 99.60 ante unas expectativas de tipos más firmes.
• La atención se desplaza a las indicaciones de la Fed sobre la política monetaria.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista con riesgo de corrección
• Soporte: 98.96
• Resistencia: 99.73

Oro:

Punto clave:

• El oro al contado cayó un 0.3%, hasta $4,285.88.
• Los mayores rendimientos y la fortaleza del dólar lastraron los precios.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: bajista con potencial de rebote
• Soporte: 4,253
• Resistencia: 4,402

Petróleo:

Punto clave:

• El WTI subió un 4.4%, hasta $105.83, mientras que el Brent avanzó un 2.9%, hasta $108.75.
• La preocupación por el suministro mantuvo elevados los precios del petróleo.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista

• Soporte: 100.52
• Resistencia: 106.76

Agenda económica:

• Estados Unidos:Ventas minoristas y precios de importación y exportación, seguidos de ladecisión de tipos de interés de la Fed, las proyecciones económicas actualizadas y el gráfico de puntos.
• Reino Unido:Datos de inflación del IPC.
• Zona euro:Discursos de responsables de política monetaria del BCE.

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