El dólar alcanza un máximo de 16 meses frente al euro mientras los rendimientos estadounidenses siguen elevados

Resumen de los mercados: atención a la fortaleza del dólar, la recuperación del oro y los datos clave de Estados Unidos

El oro al contado subió un 0.7%, hasta $4,142.89 por onza, a las 1:55 p.m. ET del martes, y se recuperó tras caer casi un 4% en la sesión anterior hasta su nivel más bajo desde el 5 de agosto. Los futuros del oro en Estados Unidos cerraron con una subida de alrededor del 0.3%, en $4,179.70.

El repunte se produjo mientras el dólar se mantenía cerca de máximos de varios meses y los rendimientos de los bonos del Tesoro seguían elevados. El índice del dólar estadounidense (DXY) subió un 0.2%, hasta 101.40, su nivel más alto desde el 28 de julio, mientras que el rendimiento de referencia del bono del Tesoro a 10 años cerró por encima del 5% después de tocar su nivel más alto desde junio de 2007.

Los mayores rendimientos y la fortaleza del dólar siguieron limitando el potencial alcista del oro. Un dólar más fuerte encarece el oro denominado en dólares para los compradores extranjeros, mientras que los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro aumentan el coste de oportunidad de mantener activos que no generan rendimientos.

Mientras tanto, la volatilidad de los precios del petróleo siguió siendo otro foco de atención para los mercados. Los futuros del crudo Brent cayeron un 2.56% y cerraron en $102.59 por barril, mientras la reanudación de las operaciones del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí mejoró las perspectivas de las exportaciones petroleras de Oriente Medio.

El dólar también se fortaleció frente a las principales divisas. El euro cayó hasta $1.1312, su nivel más bajo frente al dólar desde mayo de 2025, mientras que el yen japonés se mantuvo cerca de 157.30 por dólar. El dólar australiano se debilitó después de que el Banco de la Reserva de Australia elevara su tipo de interés oficial al 4.60%, tal como se esperaba.

Las bolsas siguieron bajo presión mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro continuaban subiendo. El Dow Jones Industrial Average cayó 131.59 puntos, o un 0.26%, hasta 51,349.92, mientras que el S&P 500 retrocedió un 0.16%, hasta 7,670.84, y el Nasdaq Composite bajó un 0.09%, hasta 26,797.54. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años superó el 5.6%, mientras que el rendimiento a 10 años superó el 5.29% en su máximo de la sesión.

Los mercados se centrarán ahora en los datos económicos de Estados Unidos, incluidos el informe de inflación PCE de agosto y los datos de empleo de ADP del miércoles, seguidos del empleo no agrícola del viernes.

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DXY:

Punto clave:

• El DXY alcanzó 101.40, su nivel más alto desde el 28 de julio.
• La fortaleza del dólar se extendió a las principales divisas; el euro cayó hasta $1.1312.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista
• Soporte: 101.23
• Resistencia: 101.61

Oro:

Punto clave:

• El oro al contado se recuperó del mínimo de siete semanas del lunes y subió un 0.7%, hasta $4,142.89.
• El oro se mantuvo por debajo de su media móvil de 100 días pese al repunte.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista
• Soporte: 4,142
• Resistencia: 4,315

Petróleo:

Punto clave:

• El WTI siguió en el foco del mercado ante los cambios en las expectativas sobre el suministro petrolero de Oriente Medio.
• La reanudación del oleoducto saudí mejoró las perspectivas de las exportaciones regionales de crudo.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: bajista
• Soporte: 88.61
• Resistencia: 91.75

Agenda económica

• Variación del empleo de ADP: datos del empleo en el sector privado antes del informe de empleo no agrícola.
• Inflación PCE: datos de inflación de agosto que la Reserva Federal sigue de cerca.
• PMI de Chicago: indicador regional de la actividad empresarial.
• PIB del segundo trimestre (Q2), tercera estimación: tercera estimación del crecimiento económico estadounidense del segundo trimestre.
• Inventarios de crudo de la EIA: datos semanales de las existencias de crudo en Estados Unidos.

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