El dólar se mantiene firme al disminuir las apuestas por una subida de tipos de la Fed en octubre

Resumen de los mercados: unos datos de empleo no agrícola más débiles reducen las apuestas por una subida de tipos de la Fed en octubre

Los futuros de las acciones estadounidenses comenzaron el lunes al alza y los bonos se estabilizaron, mientras los operadores reducían sus expectativas de un ciclo agresivo de endurecimiento de la Reserva Federal tras unos datos de empleo estadounidenses más débiles de lo previsto. Pese a ello, el dólar se mantuvo firme cerca de un máximo de 17 meses, respaldado en parte por la persistente debilidad del euro.

Los empleadores estadounidenses crearon 29,000 puestos de trabajo en septiembre, muy por debajo de los 90,000 previstos por los economistas, mientras que la creación de empleo de agosto se revisó a la baja. La tasa de desempleo subió del 4.1% al 4.2%, junto con un aumento de la participación en la fuerza laboral, mientras que el crecimiento salarial también se moderó.

Los datos laborales más débiles han reducido las expectativas de otra subida de tipos en la reunión de la Fed del 27-28 de octubre. El lunes, los operadores descontaban una probabilidad del 22% de una subida en octubre, frente al 64% de una semana antes, según la herramienta FedWatch de CME.

Los responsables de la Fed también han señalado su preferencia por disponer de más datos antes de actuar de nuevo. El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó que había margen tanto para una subida de tipos como para una pausa, y destacó que la inflación seguía siendo el principal problema del banco central.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se moderaron ligeramente: el rendimiento a 10 años se situó en el 5.2643% y el rendimiento a dos años en el 4.8143%. Los rendimientos se mantuvieron cerca de máximos de varios años, mientras los mercados de deuda seguían bajo presión por las necesidades de financiación de los gobiernos, el elevado volumen de emisiones y los altos costes energéticos.

El dólar se mantuvo firme cerca de un máximo de 17 meses pese a la reducción de las expectativas de una subida de tipos de la Fed en octubre. El euro siguió bajo presión cerca de $1.1246, mientras que la libra esterlina cotizaba en $1.3241 y el dólar se negociaba alrededor de 157.69 frente al yen.

El oro se benefició de las menores expectativas de una subida de tipos en octubre. Reuters informó de que el oro al contado subía un 0.4%, hasta $4,158.17 por onza, a las 01:50 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en diciembre avanzaban un 0.6%, hasta $4,186.40.

Los precios del petróleo retrocedieron ligeramente, pero se mantuvieron elevados, ya que el aumento de las exportaciones de crudo de Oriente Medio y la liberación prevista de reservas de emergencia del G7 compensaron la preocupación por las tensiones regionales. Los futuros del crudo Brent cotizaban en $101.59 por barril, mientras que el WTI se situaba en $90.12. El gobierno de Yemen, respaldado por Arabia Saudí, ha lanzado una gran campaña militar contra los hutíes, respaldados por Irán, lo que mantiene los riesgos geopolíticos para el suministro en el foco del mercado.

Los mercados se centrarán ahora en los datos económicos y las comunicaciones de la Fed de esta semana para obtener nuevos indicios sobre las perspectivas de tipos, mientras que los acontecimientos en los mercados energéticos y la geopolítica podrían seguir influyendo en las expectativas de inflación y en la confianza general respecto al riesgo antes de la reunión de la Fed de finales de octubre.

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DXY:

Punto clave:

• El dólar se mantuvo firme pese a la disminución de las expectativas de una subida de tipos de la Fed en octubre.
• El dólar se mantuvo cerca de un máximo de 17 meses mientras los mercados reevaluaban la trayectoria de la política de la Fed.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista con cautela
• Soporte: 101.67
• Resistencia: 102.60

XAU/USD:

Punto clave:

• El oro conservó su respaldo al disminuir las expectativas de una subida de tipos de la Fed en octubre.
• Los precios del petróleo y los acontecimientos en Oriente Medio siguieron siendo relevantes para las perspectivas del oro.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: bajista con cautela
• Soporte: 4,111
• Resistencia: 4,225

WTI:

Punto clave:

• El crudo se mantuvo elevado ante la persistente preocupación por el suministro de Oriente Medio.
• La liberación coordinada de reservas de emergencia del G7 seguirá siendo un acontecimiento importante para el mercado petrolero.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: bajista
• Soporte: 88.08
• Resistencia: 93.68

Dow Jones:

Punto clave:

• Los futuros de las acciones estadounidenses avanzaron mientras los mercados reevaluaban las perspectivas de política monetaria.
• Los datos más débiles del mercado laboral estadounidense mejoraron las perspectivas de tipos a corto plazo para las bolsas.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista
• Soporte: 50,946
• Resistencia: 51,493

Agenda económica:

• PMI de servicios del ISM (lunes 5 de octubre): los datos de servicios aportarán nuevas señales sobre la situación de la economía estadounidense tras unos datos de empleo no agrícola más débiles de lo previsto.
  
  
  
• Actas del FOMC (miércoles 7 de octubre): las actas de la reunión de septiembre podrían aportar más información sobre la preocupación de la Fed por la inflación y el mercado laboral, e influir en las expectativas de tipos.
  
  
  
• Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (jueves 8 de octubre): los mercados seguirán observando las nuevas señales sobre las condiciones laborales tras el informe de empleo no agrícola de septiembre.
  
  
  
• Confianza preliminar del consumidor de la Universidad de Michigan (viernes 9 de octubre): los datos atraerán la atención, mientras los precios de la energía y la inflación siguen lastrando las perspectivas de los consumidores.
  
  
  
• Oriente Medio y mercados petroleros: los acontecimientos en Oriente Medio y la liberación coordinada de 100 millones de barriles de las reservas energéticas de emergencia del G7 seguirán siendo factores importantes para los precios del crudo, las expectativas de inflación y la confianza general respecto al riesgo.

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