El petróleo sube un 4% ante las amenazas al suministro por las tensiones en Oriente Medio y el huracán Isaias

Los precios del petróleo subieron el jueves, ya que el conflicto en Oriente Medio y las suspensiones de producción relacionadas con el huracán en el golfo de México estadounidense aumentaron los riesgos para el suministro. El oro avanzó ligeramente mientras los inversores evaluaban la incertidumbre sobre las perspectivas de tipos de la Reserva Federal y la creciente preocupación por la deuda estadounidense.

Resumen de los mercados: atención a las tensiones en Oriente Medio y al huracán Isaias

Los futuros del crudo Brent cerraron con una subida del 4.1%, en US$104.28 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cerró con un avance del 3.6%, en US$91.49. Ambos referentes habían llegado a ganar más de $5 por barril durante la sesión, y el Brent alcanzó su nivel más alto desde el 29 de septiembre.

Los precios del petróleo subieron ante la preocupación por posibles ataques estadounidenses contra Irán y por el huracán Isaias, que, según las previsiones, tocaría tierra en la costa norte del Golfo estadounidense a última hora del viernes o a primera hora del sábado. Sin embargo, los precios retrocedieron desde sus máximos de la sesión después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que Washington mantenía conversaciones productivas con Irán y se comprometiera a no atacar al país antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

La preocupación por el suministro siguió siendo elevada pese a las señales de un aumento de las exportaciones de los productores del Golfo. Los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz durante la semana pasada fueron los más numerosos de cualquier semana desde el inicio del conflicto, según Reuters. Antes de la guerra, por esta vía marítima estratégica transitaba aproximadamente el 20% de los envíos mundiales de petróleo y combustibles.

Estados Unidos también impuso nuevas sanciones a Irán dirigidas contra personas, redes y 17 buques involucrados en el transporte de crudo, productos petrolíferos y petroquímicos iraníes, según el Departamento del Tesoro estadounidense. Mientras tanto, Irán estudiaba la respuesta de Washington a una propuesta según la cual el estrecho de Ormuz se reabriría en un plazo de siete días, según la agencia de noticias iraní Tasnim.

En el golfo de México estadounidense, el huracán Isaias provocó nuevas suspensiones de producción. Hasta el jueves se había suspendido aproximadamente la producción de 1.3 millones de barriles diarios, o el 62.9% de la producción petrolera regional actual, según la Administración de Minerales Marinos de Estados Unidos (MMA), el regulador federal de la energía en alta mar.

Shell y Chevron redujeron sus operaciones en alta mar, mientras que BP suspendió la producción de sus plataformas Na Kika y Thunder Horse y evacuó a todo el personal.

El oro también avanzó ligeramente: el precio al contado subió un 0.4%, hasta $4,126.78 por onza, a las 2:16 p.m. EDT del jueves, después de tocar en la sesión anterior su nivel más bajo desde el 5 de agosto. El oro siguió bajo presión por los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la fortaleza del dólar a principios de semana, mientras la preocupación por el endeudamiento de Estados Unidos respaldó el interés por el metal.

Las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal siguieron siendo inciertas. Las actas de la reunión de septiembre revelaron divisiones entre los responsables de política monetaria sobre los motivos para subir los tipos de interés, mientras que el gobernador de la Fed Christopher Waller afirmó que probablemente serían necesarias nuevas subidas, aunque dejó abierta la posibilidad de una pausa en octubre.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores descontaban una probabilidad del 17% de una subida de tipos en octubre y una probabilidad del 81% de una subida en diciembre.

El índice del dólar estadounidense (DXY) retrocedió el jueves desde sus máximos recientes y puso a prueba el nivel de 102.00, mientras el dólar devolvía parte de las ganancias de la sesión anterior. La atención de los inversores se centrará el viernes en los datos preliminares de confianza del consumidor estadounidense y en un discurso de la presidenta y consejera delegada del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan M. Collins.

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DXY:

Puntos clave:

- El dólar retrocedió desde sus máximos recientes y devolvió parte de las ganancias de la sesión anterior, en un contexto de persistente incertidumbre geopolítica y de política monetaria.

- Los datos preliminares de confianza del consumidor estadounidense y las declaraciones de Collins, presidenta de la Fed de Boston, son los próximos catalizadores a corto plazo.

Perspectiva técnica:

- Sesgo diario: bajista

- Soporte: 101.67

- Resistencia: 102.46

XAU/USD:

Puntos clave:

- A principios de semana, la preocupación por el aumento de la deuda estadounidense respaldó al oro, mientras que los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro y la fortaleza del dólar limitaron su recuperación.

- La incertidumbre sobre la trayectoria de los tipos de la Fed sigue siendo un factor clave; los mercados sopesan la posibilidad de un endurecimiento adicional frente a una posible pausa en octubre.

Perspectiva técnica:

- Sesgo diario: alcista

- Soporte: 4,105

- Resistencia: 4,183

WTI:

Puntos clave:

- La preocupación por el suministro de petróleo persiste ante las tensiones en el estrecho de Ormuz y la incertidumbre sobre posibles acciones militares estadounidenses contra Irán, pese a las declaraciones de Trump que descartaban ataques antes de las elecciones legislativas.

- El huracán Isaias obligó a suspender el 62.9% de la producción petrolera actual del golfo de México estadounidense, lo que aumentó los riesgos de interrupción del suministro.

Perspectiva técnica:

- Sesgo diario: alcista

- Soporte: 87.97

- Resistencia: 93.20

Agenda económica:

- Índice preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan: la publicación actualizará la información sobre la confianza y las expectativas de los consumidores y aportará más datos sobre la confianza de los hogares.

- Intervención de Collins, presidenta de la Fed de Boston: los mercados seguirán sus declaraciones para obtener más información sobre las perspectivas de política monetaria de la Fed, especialmente ante la incertidumbre sobre el momento y el ritmo de las posibles subidas de tipos.

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