El petróleo sube al compensar los riesgos de suministro las expectativas de más exportaciones rusas de diésel

Resumen de los mercados: el petróleo sube y los mercados esperan los datos de inflación de Estados Unidos

Los precios del petróleo subieron el miércoles mientras los operadores evaluaban los riesgos para el suministro vinculados a los combates entre los hutíes de Yemen, aliados de Irán, y Arabia Saudí. Al mismo tiempo, las expectativas de un aumento de las exportaciones rusas de diésel limitaban la posibilidad de movimientos pronunciados de los precios.

Los futuros del crudo Brent ganaron un 0.8%, hasta $106.58 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense subieron un 0.9%, hasta $94.94. Las subidas siguieron al comportamiento mixto de la sesión anterior, cuando el Brent cayó un 0.9% y el WTI avanzó un 0.4%.

Hiroyuki Kikukawa, estratega jefe de Nissan Securities Investment, afirmó que la preocupación por el suministro vinculada al conflicto respaldaba los precios, mientras que las expectativas de mayores exportaciones rusas de diésel podrían aliviar la escasez del mercado.

El Ministerio de Energía de Arabia Saudí afirmó el miércoles que los hutíes habían atacado en Dhahran un edificio administrativo de la petrolera estatal Saudi Aramco y causado un incendio limitado. Por otra parte, la OPEP informó de que Arabia Saudí había aumentado la producción de petróleo el mes anterior pese a las interrupciones de los envíos causadas por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Los precios del oro retrocedieron ligeramente el martes mientras los inversores esperaban los datos de inflación estadounidenses y las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh. El oro al contado cayó un 0.3%, hasta $4,157.90 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en diciembre cerraron con un descenso del 0.3%, en $4,177.30 por onza.

Los inversores se preparan para el informe estadounidense del índice de precios al consumidor (IPC) del miércoles y los datos del índice de precios al productor (IPP) del jueves. También se espera que las declaraciones de Warsh atraigan la atención mientras los participantes del mercado evalúan las perspectivas de política monetaria. Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores descontaban una probabilidad del 19% de una subida de tipos de la Fed en la reunión de octubre y una probabilidad del 88% de que los tipos fueran más altos para diciembre.

El dólar estadounidense y el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro a 10 años retrocedieron desde sus respectivos máximos. La caída del dólar se produjo después de que alcanzara un nuevo máximo el lunes, mientras el índice del dólar estadounidense (DXY) puso fin a dos jornadas consecutivas de subidas y se acercó a 102.20, en un contexto de cautela antes de la publicación del IPC. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años también cayó a su nivel más bajo en más de una semana.

Las bolsas estadounidenses cerraron a la baja el martes, mientras los fabricantes de chips prolongaban sus pérdidas y los inversores evaluaban los resultados trimestrales de los principales bancos. El S&P 500 retrocedió un 0.02%, hasta 7,805.45, el Nasdaq Composite cayó un 0.15%, hasta 27,204.38, y el Dow Jones Industrial Average perdió un 0.35%, hasta 51,670.10.

El índice de semiconductores PHLX cayó un 0.23% y encadenó su quinta sesión diaria consecutiva de pérdidas, ante la preocupación por la creciente competencia de los fabricantes chinos de chips. Mientras tanto, los analistas esperaban que los beneficios del S&P 500 del tercer trimestre aumentaran más de un 30%, respaldados en gran medida por las compañías tecnológicas vinculadas a la IA.

La atención de los inversores se centra ahora en las publicaciones de inflación de Estados Unidos, los comentarios de la Reserva Federal y los datos semanales de inventarios de crudo. Estos acontecimientos podrían aportar más información sobre las perspectivas de inflación, las expectativas de tipos de interés y el equilibrio entre los riesgos para el suministro de petróleo y la posibilidad de un aumento de las exportaciones rusas de diésel.

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WTI

Puntos clave

·         Los riesgos para el suministro en Oriente Medio respaldan los precios del petróleo, mientras que un posible aumento de las exportaciones rusas de diésel podría aliviar la escasez del suministro.

·         El equilibrio entre las interrupciones geopolíticas y el suministro adicional sigue siendo fundamental para las perspectivas del mercado petrolero.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: alcista

·         Soporte: 91.69

·         Resistencia: 96.53

XAU/USD

Puntos clave

·         Los datos de inflación y las señales sobre la política de la Fed siguen siendo factores clave para la dirección del oro a corto plazo.

·         Las expectativas de nuevas subidas de tipos de interés podrían lastrar la demanda de activos que no generan rendimientos, como el oro.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: bajista

·         Soporte: 4,144

·         Resistencia: 4,200

Dow Jones

Puntos clave

·         Las sólidas expectativas de beneficios podrían respaldar a las bolsas estadounidenses, aunque la preocupación por la inflación y la incertidumbre sobre las perspectivas de política monetaria de la Fed siguen lastrando la confianza.

·         La creciente competencia en el sector de semiconductores sigue siendo un factor adverso para las acciones tecnológicas.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: bajista

·         Soporte: 51,593

·         Resistencia: 52,363

Agenda económica: 14 - 15 de octubre de 2026

·         Índice de precios al consumidor (IPC): los mercados evaluarán las tendencias de inflación para obtener indicios sobre las perspectivas de política monetaria de la Fed.

·         Solicitudes de hipotecas de la MBA: los datos aportarán información sobre la demanda hipotecaria y las condiciones del mercado de la vivienda.

·         Libro Beige de la Reserva Federal: los inversores evaluarán la actividad económica, las condiciones del mercado laboral y las presiones inflacionistas.

·         Inventarios semanales de crudo del API: el informe ofrecerá una indicación de las condiciones del suministro de crudo en Estados Unidos y de las posibles presiones sobre los precios.

·         Intervenciones de Michelle Bowman y Thomas Barkin: los inversores buscarán nuevas señales sobre las perspectivas de política monetaria de la Fed.

·         Índice de precios al productor (IPP): los mercados evaluarán las tendencias de los precios al productor para detectar señales de presiones inflacionistas subyacentes.

·         Intervención del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh: se seguirán sus declaraciones en busca de indicios sobre las perspectivas de política monetaria de la Fed.

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