El dólar se fortalece mientras el euro se debilita y el petróleo cae por la exención sobre Rusia

Resumen de los mercados: fortaleza del dólar, suministro de petróleo y expectativas de tipos de la Fed

El dólar estadounidense avanzó ligeramente el lunes desde niveles cercanos a sus mínimos del mes, mientras las protestas violentas en Francia lastraban al euro. La moneda única cayó un 0.1%, hasta $1.1225, lo que contribuyó a estabilizar el índice del dólar estadounidense (DXY), que cotizaba sin cambios en 101.83.

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó la violencia que acompañó a las protestas contra el coste de la vida durante el fin de semana. Kieran Williams, responsable de divisas de Asia en InTouch Capital Markets, afirmó que los disturbios afectaban al euro principalmente a través de los bonos del Estado francés, más que de forma directa. Los mercados también se preparan para la reunión de la Reserva Federal del 28 de octubre y la del Banco Central Europeo del 29 de octubre.

En otros cruces de divisas, el dólar estadounidense se mantenía sin cambios en 158.00 yenes después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, afirmara que la inflación subyacente estaba cerca del objetivo del 2% del banco central. El dólar también se mantuvo estable en 6.6842 yuanes en el mercado extraterritorial antes de la publicación del PIB del tercer trimestre de China.

El dólar australiano subió un 0.3%, hasta $0.6965, mientras que el dólar neozelandés se mantuvo sin cambios en $0.5656. La libra esterlina tampoco varió y cotizaba en $1.3329.

Los precios del petróleo bajaron durante la sesión asiática después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concediera una exención de determinadas sanciones y aranceles que afectaban a las exportaciones de combustibles rusos, lo que podría permitir que llegara más suministro a los mercados mundiales. Los futuros del crudo Brent cayeron $1.94, o un 1.77%, hasta $107.92 por barril, a las 02:27 GMT, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió 83 centavos, o un 0.82%, hasta $100.58.

El Brent había cerrado el viernes en su nivel más alto desde el 19 de mayo y había tocado brevemente los $110 por barril, en un contexto de preocupación por la seguridad en Oriente Medio y de menor disponibilidad de suministro mundial.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Trump se tomaría hasta 60 días para evaluar el impacto económico de la exención. Mientras tanto, la firma de análisis Kpler informó de que los flujos de crudo del Golfo disminuyeron hasta aproximadamente 8.5 millones de barriles diarios como media de siete días la semana pasada, frente a más de 20 millones de barriles diarios la semana anterior, en un contexto de intensificación de los ataques contra buques comerciales.

Los precios del oro se mantuvieron en general estables el viernes y se encaminaban a registrar una caída semanal, mientras los operadores evaluaban la posibilidad de nuevas subidas de tipos de la Reserva Federal tras unos datos de inflación estadounidenses superiores a lo esperado. Los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en diciembre cerraron con una subida del 0.3%, en $4,181.10 por onza.

Los precios al productor de Estados Unidos registraron en septiembre su mayor aumento en cuatro años y medio, después de una aceleración de los precios al consumidor. El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, expresó optimismo sobre la economía estadounidense, pero no ofreció indicaciones claras sobre la trayectoria de los tipos del banco central. Los operadores esperaban mayoritariamente que los tipos se mantuvieran sin cambios en la reunión de octubre, mientras que las expectativas de una subida en diciembre seguían siendo elevadas.

De cara a las próximas sesiones, los mercados evaluarán si los próximos datos estadounidenses de empleo y actividad empresarial reflejan una economía resistente o señales de pérdida de dinamismo. Las expectativas de inflación y la confianza de los consumidores también estarán en el foco del mercado, especialmente tras unos datos de precios al productor y al consumidor superiores a lo esperado, mientras los inversores valoran sus implicaciones para las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal.

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DXY

Puntos clave

·         La agitación en Francia lastra al euro y contribuye a estabilizar el índice del dólar.

·         Las próximas decisiones de la Fed y del BCE mantienen la atención en las expectativas de política monetaria de los bancos centrales.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: alcista

·         Soporte: 101.57

·         Resistencia: 102.25

Oro

Puntos clave

·         Los datos de inflación estadounidenses más elevados de lo previsto mantienen la atención en la posibilidad de nuevas subidas de tipos de la Fed.

·         La incertidumbre sobre la trayectoria de los tipos de la Fed sigue limitando la convicción sobre la dirección del oro a corto plazo.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: neutral

·         Soporte: 4,154

·         Resistencia: 4,198

WTI

Puntos clave

·         La exención estadounidense de determinadas sanciones y aranceles que afectan a las exportaciones de combustibles rusos abre la posibilidad de un mayor suministro de combustible.

·         Las interrupciones en los flujos de crudo del Golfo y los riesgos para la navegación en Oriente Medio siguen ejerciendo influencias contrapuestas sobre los precios del petróleo.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: bajista

·         Soporte: 95.30

·         Resistencia: 101.00

EUR/USD

Puntos clave

·         La sensibilidad del mercado de bonos francés añade otra vía por la que la agitación interna podría afectar al euro.

·         La reunión del BCE del 29 de octubre es un foco de atención a corto plazo para las posiciones en el euro.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: bajista

·         Soporte: 1.11800

·         Resistencia: 1.12400

Agenda económica

·         Variación semanal del empleo de ADP: los mercados evaluarán la estimación semanal de empleo en busca de señales tempranas de cambios en la contratación del sector privado y en las condiciones generales del mercado laboral.

·         Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: los datos actualizarán la información sobre las solicitudes de prestaciones por desempleo y ayudarán a los mercados a evaluar si las condiciones laborales se están debilitando o siguen mostrando resistencia.

·         PMI compuesto preliminar de S&P Global: los inversores seguirán la lectura preliminar para detectar señales de cambios en la actividad empresarial general del sector privado, tanto en manufacturas como en servicios.

·         PMI manufacturero preliminar de S&P Global: la publicación ofrecerá una indicación temprana de la actividad manufacturera y ayudará a los mercados a evaluar la demanda industrial y las perspectivas económicas generales.

·         Expectativas de inflación de Michigan: se seguirá la lectura definitiva para detectar cambios en las expectativas de inflación de los consumidores, que podrían influir en la valoración de las futuras presiones inflacionistas y de la política de la Reserva Federal.

·         Expectativas del consumidor de Michigan: la lectura definitiva aportará información sobre las perspectivas de los consumidores respecto a las condiciones económicas y ayudará a los mercados a evaluar la confianza de los hogares y sus posibles implicaciones para el gasto.

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