DXY ถูกกดดัน การจ้างงาน NFP กรกฎาคมลด 23,000 ตำแหน่ง - CPT Markets

สรุปภาวะตลาด: NFP อ่อนกด USD ทองคำและน้ำมันขึ้น

ตลาดเคลื่อนไหวแรงหลังการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรกฎาคมต่ำกว่าคาดมาก BLS สหรัฐฯ ระบุว่าการจ้างงานลด 23,000 ตำแหน่งในกรกฎาคม ขณะที่มิถุนายนปรับลงเหลือเพิ่มเพียง 20,000 ตำแหน่ง

อัตราว่างงานลดเล็กน้อยเป็น 4.1% แต่ส่วนใหญ่เกิดจากอัตราเข้าร่วมกำลังแรงงานลดต่อสู่ 61.4% ต่ำที่สุดในรอบกว่าห้าปี บ่งชี้ว่าคนออกจากตลาดแรงงานมากขึ้นแทนการหางานอย่างจริงจัง

ข้อมูลทำให้ปรับคาดการณ์ Fed อย่างมาก ลดโอกาสนโยบายเข้มงวดระยะใกล้และกด USD หนัก DXY ลด 0.5% สู่ 99.41 หนุนสกุลเงินหลักทั้งปอนด์อังกฤษ ยูโร และเยนญี่ปุ่น

USD อ่อนยังหนุนทองคำอย่างมาก โดยพุ่งกว่า 2% สู่ $4,336.11 ต่อออนซ์ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคำเพิ่มกว่า 7% เป็นการขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับจาก 19 มกราคม

รายงาน UBS ที่เผยแพร่วันศุกร์คาดด้วยว่าทองคำอาจขึ้นถึง $5,000 ต่อออนซ์ในครึ่งแรกของปี 2027

ตลาดพลังงาน น้ำมันขึ้นต่อ Brent เพิ่มกว่า 1% สู่ $83.55 ต่อบาร์เรล และ WTI สหรัฐฯ เพิ่มราว 1% สู่ $78.18 ต่อบาร์เรล หลังอิหร่านปฏิเสธเจรจาโดยตรงกับสหรัฐฯ และข้อเรียกร้องยุติปิดล้อมทางเรือกับคว่ำบาตรยังไม่คลี่คลาย

ความเสี่ยงอุปทานเพิ่มเมื่อกลุ่ม Houthi ในเยเมนที่อิหร่านหนุนอ้างรับผิดชอบการโจมตีโรงกลั่น Jazan ในซาอุดีอาระเบียและเรือน้ำมันของ Abu Dhabi National Oil Company เพิ่มความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ทั่วตะวันออกกลางและส่วนชดเชยความเสี่ยงในน้ำมัน

สัปดาห์นี้มีข้อมูลสหรัฐฯ สำคัญหลายรายการ โดย CPI และ PPI เป็นศูนย์กลาง ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ยอดค้าปลีก และสุนทรพจน์สมาชิก FOMC จะถูกติดตามใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณแนวทาง Fed

XAU/USD: ทองคำพุ่งเมื่อ NFP อ่อนกระทบความคาดหวัง Fed

ประเด็นสำคัญ:

• ทองคำพุ่งในวันที่ 7 สิงหาคมสู่สูงสุดเจ็ดสัปดาห์ หลังรายงานงานสหรัฐฯ น่าผิดหวังลดความคาดหวัง Fed เข้มงวดระยะใกล้ และกำลังมุ่งสู่การขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบเจ็ดเดือน
• ทองคำเพิ่มกว่า 7% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มากที่สุดรายสัปดาห์นับจาก 19 มกราคม
• UBS คาดว่าทองคำอาจขึ้นถึง $5,000 ต่อออนซ์ในครึ่งแรกปี 2027

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาขึ้น
• แนวรับ: 4,300
• แนวต้าน: 4,400

น้ำมัน: WTI ขึ้นเมื่อความตึงเครียดอิหร่านเพิ่มความเสี่ยงอุปทาน

ประเด็นสำคัญ:

• WTIขึ้นเมื่อเตหะรานเตือนว่าการเจรจาเส้นทางเดินเรือจะไม่ทำให้ทางน้ำที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เปิดทันที
• อิหร่านยังปฏิเสธเจรจาโดยตรงกับสหรัฐฯ ขณะที่ข้อเรียกร้องยุติปิดล้อมและคว่ำบาตรยังไม่คลี่คลาย
• ความเสี่ยงอุปทานเพิ่มหลังกลุ่ม Houthi อ้างรับผิดชอบโจมตีโรงกลั่น Jazan และเรือน้ำมันที่ Abu Dhabi National Oil Company ดำเนินงาน

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาขึ้น
• แนวรับ: 76.56
• แนวต้าน: 81.00

DXY: USD ลดเมื่อ NFP อ่อนลดความคาดหวัง Fed ขึ้นดอกเบี้ย

ประเด็นสำคัญ:

• ดัชนีDXYอ่อนหลัง NFP ต่ำกว่าคาดมากลดความคาดหวัง Fed เข้มงวดระยะใกล้ แต่ฟื้นบางส่วนเมื่อความเสี่ยงตะวันออกกลางสูงขึ้นหนุนความต้องการUSDในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
• CME FedWatch แสดงว่าตลาดสะท้อนโอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดฐานเดือนกันยายนราว 46% ลดจาก 67% หนึ่งสัปดาห์ก่อน
• นักลงทุนจับตาเงินเฟ้อที่จะออก ทั้ง CPI และ PPI เพื่อหาสัญญาณนโยบาย Fed เพิ่ม

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาลง
• แนวรับ: 99.41
• แนวต้าน: 100.00

EUR/USD: ยูโรพุ่งเมื่อ NFP อ่อนกด USD

ประเด็นสำคัญ:

• สกุลเงินยูโรพุ่งหลัง NFP ที่สร้างความประหลาดใจทำให้ความคาดหวังขึ้นดอกเบี้ย Fed กันยายนกลับทิศอย่างรวดเร็ว
• ข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนียังหนุนยูโรเล็กน้อย
• การผลิตอุตสาหกรรมเยอรมนีเพิ่ม 0.2% มิถุนายน ดีกว่าคาด 0.1% แต่ชะลอจากเพิ่ม 0.7% พฤษภาคม
• ส่วนเกินดุลการค้าเยอรมนีลดเหลือ EUR 15.4 พันล้าน ต่ำกว่าคาด

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาขึ้น
• แนวรับ: 1.15147
• แนวต้าน: 1.15800

USD/JPY: U/J ลดเมื่อเยนแข็งจาก NFP อ่อน

ประเด็นสำคัญ:

• สกุลเงินเยนญี่ปุ่นพุ่งหลัง NFP สหรัฐฯ กด USD อ่อน
• ในญี่ปุ่น กระทรวงการคลัง (MoF) ยืนยันว่าสหรัฐฯ และญี่ปุ่นร่วมแทรกแซงตลาดเงินตราเพื่อจัดการเยนผันผวนเกินควร
• Satsuki Katayama ระบุด้วยว่าญี่ปุ่นไม่ลังเลจะแทรกแซงตลาดเงินตราเพิ่มร่วมกับสหรัฐฯ หากจำเป็น

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาขึ้น
• แนวรับ: 157.21
• แนวต้าน: 159.52

การปรับคาดการณ์ตลาดล่าสุดมาจากสองแรงหลัก คือแรงงานสหรัฐฯ แย่ลงรวดเร็วและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลางกลับมา

ข้อมูลNFPกรกฎาคมที่อ่อนกดUSDและลดความคาดหวัง Fed เข้มงวด หนุนทองคำและเงินหลักเช่นยูโรและเยน

ทองคำเหนือ $4,300 สะท้อนทั้ง USD อ่อนและความต้องการปลอดภัยเพิ่ม ส่วนการขึ้นกว่า 7% ในสัปดาห์ชี้ขนาดการปรับคาดการณ์

น้ำมันซื้อขายตามปัจจัยมหภาคต่างออกไป คือความตึงเครียดอิหร่าน-สหรัฐฯ ข้อจำกัดเส้นทางเดินเรือที่ยังไม่คลี่คลาย และการโจมตีใหม่ที่เชื่อมกับ Houthi ทำให้ส่วนชดเชยภูมิรัฐศาสตร์ยังอยู่ในราคา น้ำมันสูงยังเป็นความเสี่ยงเงินเฟ้อขาขึ้น ซึ่งอาจทำให้แนวโน้ม Fed ซับซ้อนหากแรงกดดันคงอยู่

ขณะนี้ตลาดกำลังเปลี่ยนจากแรงกระแทกตลาดแรงงานสหรัฐฯ ไปสู่บททดสอบเงินเฟ้อถัดไป

CPIและPPIจะสำคัญต่อการตัดสินว่างานอ่อนเพียงพอรักษาแรงขาย USD และหนุนทองคำหรือไม่ หรือความเสี่ยงเงินเฟ้อจะบังคับให้ตลาดทบทวนแนวทาง Fed ผู้ขอรับสวัสดิการ ยอดค้าปลีก และความเห็น FOMC จะให้สัญญาณการปรับคาดการณ์ครั้งต่อไปเพิ่ม

หากคุณมองหาแพลตฟอร์มเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด CPT Markets เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ซื้อขายในตลาดทั่วโลกบนแพลตฟอร์มขั้นสูงด้วยสเปรดที่แข่งขันได้ การดำเนินคำสั่งรวดเร็ว และประสบการณ์ที่ราบรื่นบนทุกอุปกรณ์

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ ซื้อขายระยะสั้นหรือระยะยาว แพลตฟอร์มที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้ เทรดอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นกับ CPT Markets!

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ข้อเสนอแนะด้านการลงทุน หรือข้อเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใด ๆ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และในบางกรณีผลขาดทุนอาจสูงกว่าเงินฝากเริ่มต้นของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และพิจารณาเป้าหมายทางการเงิน ระดับประสบการณ์ และสถานะทางการเงินของคุณอย่างรอบคอบก่อนซื้อขาย