ความตึงเครียด Hormuz หนุนน้ำมันก่อน NFP - CPT Markets

สรุปภาวะตลาด: ความเสี่ยง Hormuz หนุนน้ำมันและ USD ก่อน NFP

ราคาน้ำมันกลับขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้า หลังเผยรายละเอียดร่างข้อเสนอโอมาน-อิหร่าน ตามร่าง อิหร่านจะห้ามเรือสหรัฐฯ และอิสราเอลผ่าน Hormuz เรือประเทศที่เตหะรานกล่าวหาว่าสร้างความเสียหายแก่อิหร่านก็จะถูกห้ามใช้ทางน้ำยุทธศาสตร์จนกว่าจ่ายค่าชดเชยครบ

ความตึงเครียดเพิ่มอีกเมื่อกองกำลัง Houthi เยเมนซึ่งเป็นพันธมิตรอิหร่านอ้างรับผิดชอบโจมตีตำแหน่งทหารซาอุดีอาระเบีย

พัฒนาการนี้ดัน Brent เพิ่ม 3.8% สู่ USD 82.49 ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI สหรัฐฯ เพิ่มราว 2.8% สู่ USD 77.29 ต่อบาร์เรลในการซื้อขายเมื่อวาน

น้ำมันพุ่งยังดันผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีสู่ 4.672% เพิ่มเกือบหกจุดฐาน สะท้อนว่าตลาดเริ่มปรับคาดการณ์ความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงและโอกาส Federal Reserve ขึ้นดอกเบี้ยเพิ่ม

Alberto Musalem ประธาน Fed St. Louis เสริมมุมมองนี้ โดยระบุว่าเงินเฟ้อยังสูงเกินไปและนโยบายควรมุ่งควบคุมราคา เขาย้ำว่าสนับสนุนขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมล่าสุดและมองความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อเกินเป้าหมายเพิ่มขึ้น

การปรับคาดการณ์ดอกเบี้ยหนุนดอลลาร์ DXY เพิ่มราว 0.26% เข้าใกล้ 100.00 ผลตอบแทนสูงและดอลลาร์แข็งกดทองคำลดกว่า 1.8% จาก USD 4,300 สู่ USD 4,225 ต่อออนซ์

ความเชื่อมั่นรับความเสี่ยงในหุ้นสหรัฐฯ แย่ลงด้วย Dow Jones, S&P 500 และ Nasdaq ต่างปิดลด โดย Dow Jones ลดกว่า 460 จุด สิ้นสุดการขึ้นห้าวันติดต่อกัน

วันนี้เทรดเดอร์จะติดตาม NFP กรกฎาคมใกล้ชิด คาดเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มงาน 85,000 ตำแหน่ง จาก 57,000 มิถุนายน และอัตราว่างงานคงที่ 4.2%

XAU/USD: ทองคำลดเมื่อผลตอบแทนสูงหนุนดอลลาร์

ประเด็นสำคัญ:

• ทองคำอ่อนเมื่อข้อเสนอจำกัดการเดินเรือ Hormuz ดันผลตอบแทนพันธบัตรสูง
• ผลตอบแทนสหรัฐฯ อายุ 10 ปีขึ้นสู่ 4.672% เพิ่มเกือบหกจุดฐาน สะท้อนความคาดหวังตลาดต่อแรงกดดันเงินเฟ้อที่สูงขึ้น
• แม้ทองคำมักถูกมองเป็นเครื่องมือป้องกันเงินเฟ้อ ดอกเบี้ยสูงลดความน่าสนใจเพราะโลหะนี้ไม่สร้างผลตอบแทน

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาลง
• แนวรับ: 4,166
• แนวต้าน: 4,300

น้ำมัน: WTI พุ่งจากข้อจำกัดการเดินเรือ Hormuz

ประเด็นสำคัญ:

• ราคาน้ำมันพุ่งแรงวันที่ 6 สิงหาคม หลังสื่อรัฐอิหร่านเผยร่างกฎกำหนดเงื่อนไขเข้มงวดขึ้นสำหรับเรือผ่าน Hormuz
• อิหร่านและโอมานยังเจรจาการจัดการเดินเรือ Hormuz แต่ภายใต้ร่างปัจจุบัน อิหร่านจะห้ามเรือสหรัฐฯ อิสราเอล และประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าทำให้อิหร่านเสียหายใช้ทางน้ำนี้
• กองกำลัง Houthi เยเมนอ้างโจมตีตำแหน่งทหารซาอุดีอาระเบีย เพิ่มความกังวลอุปทาน

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาขึ้น
• แนวรับ: 75.00
• แนวต้าน: 82.00

DXY: ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นก่อนการจ้างงานนอกภาคเกษตร

ประเด็นสำคัญ:

• สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งเทียบเงินหลักทั้งหมด เมื่อความเสี่ยงรอบ Hormuz กลับมาเพิ่มความต้องการดอลลาร์
• ดอลลาร์ยังได้รับแรงหนุนจากข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ ที่น่าพอใจ
• ตลาดรอรายงานการจ้างงานทางการจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ซึ่งจะเผยแพร่ภายหลังวันนี้

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาลง
• แนวรับ: 99.41
• แนวต้าน: 100.00

EUR/USD: ยูโรลดจากยอดค้าปลีกยูโรโซนอ่อน

ประเด็นสำคัญ:

• EUR/USDลดเมื่อความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์รอบ Hormuz กดความเชื่อมั่นตลาดโลก
• แรงกดดันเพิ่มจากข้อมูลเศรษฐกิจต่ำกว่าคาด ยอดค้าปลีกยูโรโซนมิถุนายนลดผิดคาด 0.3% จากเดือนก่อน เทียบคาดเพิ่ม 0.1% เกือบลบการเพิ่มพฤษภาคมที่ปรับใหม่เป็น 0.4% ทั้งหมด
• รายปี ยอดค้าปลีกเพิ่มเพียง 0.7% ช้าที่สุดนับจากกรกฎาคม 2024 ต่ำกว่าคาด 1.0% และลดมากจากพฤษภาคม 1.9%

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาขึ้น
• แนวรับ: 1.15000
• แนวต้าน: 1.15591

USD/JPY: เยนญี่ปุ่นอ่อนขณะตลาดจับตา NFP

ประเด็นสำคัญ:

• สกุลเงินเยนญี่ปุ่นยังถูกกดดันเมื่อผลแทรกแซงก่อนหน้าจางต่อ ขณะที่ข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ วันพฤหัสบดีมีผลต่อคู่เงินจำกัด
• ตลาดเงินตรายังจับตาการแทรกแซงใหม่หรือมาตรการเชิงโครงสร้างที่กว้างขึ้น ซึ่งอาจหนุนเยนเพิ่ม

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาลงแต่มีโอกาสฟื้นตัว
• แนวรับ: 155.54
• แนวต้าน: 160.00

น้ำมันยังเป็นปัจจัยมหภาคหลัก หลังความตึงเครียดรอบ Hormuz จุดความกังวลอุปทานอีกและดันพลังงานขึ้นแรง

การขึ้นนี้ยกผลตอบแทนพันธบัตร ตอกย้ำความคาดหวังว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อยังสูง และหนุนดอลลาร์สหรัฐฯใหม่

ผลตอบแทนสูงกดทองคำ ขณะที่ความคาดหวังดอกเบี้ยสูงและภูมิรัฐศาสตร์ไม่แน่นอนกดหุ้นสหรัฐฯ และทำให้ความต้องการรับความเสี่ยงในตลาดเงินตราซบเซา

ความสนใจหันสู่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ วันนี้ ซึ่งสำคัญต่อความคาดหวังการตัดสินใจครั้งต่อไปของ Federal Reserve และการตัดสินว่าดอลลาร์ที่แข็งล่าสุดจะยั่งยืนหรือไม่

หากคุณมองหาแพลตฟอร์มเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด CPT Markets เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ซื้อขายในตลาดทั่วโลกบนแพลตฟอร์มขั้นสูงด้วยสเปรดที่แข่งขันได้ การดำเนินคำสั่งรวดเร็ว และประสบการณ์ที่ราบรื่นบนทุกอุปกรณ์

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ ซื้อขายระยะสั้นหรือระยะยาว แพลตฟอร์มที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้ เทรดอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นกับ CPT Markets!

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ข้อเสนอแนะด้านการลงทุน หรือข้อเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใด ๆ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และในบางกรณีผลขาดทุนอาจสูงกว่าเงินฝากเริ่มต้นของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และพิจารณาเป้าหมายทางการเงิน ระดับประสบการณ์ และสถานะทางการเงินของคุณอย่างรอบคอบก่อนซื้อขาย